วิเคราะห์ราคาทองคำ 22 ก.พ.64(ภาคเช้า) by YLG, MTS, GT, InterGold

- Advertisement -

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ :

หากราคาไม่หลุด 1,775-1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์แนะนำเปิดสถานะซื้อ ทั้งนี้ควรติดตามการเคลื่อนไหวของราคาใกล้ชิด โดยหากราคาดีดตัวขึ้นจนสร้างระดับสูงสุดใหม่จากวันของวันพุธ ได้สามารถถือสถานะซื้อต่อเพื่อรอทำกำไรบริเวณแนวต้านถัดไป

แนวรับ : 1,775 1,760 1,747  แนวต้าน : 1,795 1,811 1,827

ปัจจัยพื้นฐาน :

- Advertisement -

ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.82 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ในระหว่างวันแรงขายจะกดดันให้ราคาทองคำร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 7 เดือนบริเวณ 1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นในเวลาต่อมา  จากแรงซื้อ  Buy the dip ขณะที่ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงในวันศุกร์  โดยปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากนักลงทุนเปิดรับความเสี่ยง(Risk on) ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวแข็งแกร่ง  หลังการกระจายวัคซีนต้าน COVID-19 มีความคืบหน้า  จนกระตุ้นแรงซื้อสกุลเงินเสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าซึ่งบั่นทอนความต้องการสกุลเงินปลอดภัยอย่างดอลลาร์  แต่กระนั้น  การคาดการณ์เชิงบวกเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น  บวกรวมกับการกู้ยืมที่แนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ  ไบเดน รวมไปถึงการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต  เป็นปัจจัยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีให้ดีดตัวสู่ระดับ 1.36% ในวันศุกร์จนบั่นทอนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย  จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ยังคงสกัดช่วงบวกราคาทองคำเอาไว้   ขณะที่กองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง -5.25 ตันในวันศุกร์สู่ระดับ 1,127.64 ตัน ทำให้ในปี 2021 กองทุน SPDR  ถือครองทองลดลงแล้ว -43.10 ตันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนเงินทุนไหลออกจากตลาดทองคำเช่นกัน  สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนีชี้นำเศรษฐกิจจาก Conference Board

ปัจจัยทางเทคนิค :

ก่อนหน้านี้เมื่อราคาขยับขึ้นก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาโดยราคายังคงมีการแกว่งตัว แต่ระยะสั้นราคาพยายามจะดีดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านระดับ 1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันพุธ ทั้งนี้  หากสามารถยืนได้ประเมินแนวต้านถัดไป 1,811 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่ผ่านจะเกิดแรงขายกดดันให้ราคาลงเพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้ง

กลยุทธ์การลงทุน :

แนะนำซื้อขายทำกำไรระยะสั้น หากสามารถยืนเหนือ 1,775-1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เปิดสถานะซื้อ โดยตัดขาดทุนหากหลุดระดับ 1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สำหรับการขายทำกำไรอาจพิจารณาดูบริเวณ 1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านหรือยืนได้ให้ชะลอการขายออกไปบริเวณ 1,811 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

• (+) จีนจ่อแบนส่งออกเทคโนโลยีแร่หายาก หวังปกป้องความมั่นคงประเทศ  สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า จีนอาจจะสั่งห้ามการส่งออกเทคโนโลยีการถลุงแร่หายากให้กับประเทศหรือบริษัทต่างๆ ที่จีนมองว่า อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของจีน โดยรัฐบาลจีนกำลังทำการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับแร่หายากอยู่ในขณะนี้  ทั้งนี้ แร่หายากนั้นมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการอย่างมาก เพราะใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ชิปคอมพิวเตอร์ ชิปโทรศัพท์ แบตเตอรี่ แผ่นดีวีดี กล้องถ่ายรูป โทรทัศน์ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ใยแก้วนำแสง เครื่องยนต์ของเครื่องบิน อุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงอาวุธต่างๆ แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่า รัฐบาลจีนมองว่า เทคโนโลยีที่จำเป็นในการถลุงแร่หายากนั้นเป็นอาวุธที่มีพลังมากขึ้นในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และกำลังพิจารณาที่จะห้ามการขายเทคโนโลยีนั้นให้กับประเทศหรือบริษัทใดๆ
• (+) ดอลล์อ่อนค่า เหตุนลท.ขายเพื่อซื้อสกุลเงินอื่น  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (19 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนขายดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัย เพื่อเข้าซื้อสกุลเงินเสี่ยงอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า  ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.26% สู่ระดับ 90.3648 เมื่อคืนนี้  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 105.49 เยน จากระดับ 105.68 เยน และดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2619 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2681 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.8967 ฟรังก์ จากระดับ 0.8964 ฟรังก์  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.2114 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2085 ดอลลาร์, เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 1.4013 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3974 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 0.7865 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7766 ดอลลาร์สหรัฐ
• (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึ้น กังวลเงินเฟ้อดีดตัว  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันนี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น  ณ เวลา 01.18 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 1.358% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2.148%  ราคาพันธบัตร และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวในทิศทางตรงกันข้ามกัน
• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้นในเดือนม.ค. สวนทางคาดการณ์  สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้น 0.6% สู่ระดับ 6.69 ล้านยูนิตในเดือนม.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าลดลง 1.5% สู่ระดับ 6.61 ล้านยูนิต
• (-) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐสูงสุดรอบเกือบ 6 ปีในเดือนก.พ.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ดีดตัวสู่ระดับ 58.8 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 71 เดือน จากระดับ 58.7 ในเดือนม.ค.  ดัชนี PMI ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่า ภาคธุรกิจของสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะขยายตัว ทั้งภาคการผลิตและบริการ
• (-) “ไฟเซอร์” ยื่นข้อมูลใหม่ต่อ FDA ยันสามารถจัดเก็บวัคซีนในอุณหภูมิตู้เย็นทั่วไป  บริษัทไฟเซอร์ อิงค์ และ BioNTech SE แถลงในวันนี้ว่า บริษัททั้งสองได้ยื่นข้อมูลใหม่ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) เพื่อแสดงให้เห็นว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึ่งบริษัททั้งสองพัฒนาร่วมกัน สามารถจัดเก็บที่ระดับอุณหภูมิของภาชนะแช่แข็งที่ใช้จัดเก็บยา หรือตู้เย็นทั่วไป แทนที่จะต้องจัดเก็บในภาชนะพิเศษที่มีการควบคุมอุณหภูมิในระดับต่ำมาก  ปัจจุบัน ฉลากบนวัคซีนไฟเซอร์ระบุว่า วัคซีนจะต้องมีการจัดเก็บในอุณหภูมิ -80 C ถึง -60 C ซึ่งจะจัดเก็บได้นาน 6 เดือน ขณะที่อุณหภูมิระหว่างการขนส่งจะต้องอยู่ที่ -90 C ถึง -60 C ซึ่งจะอยู่ได้นาน 30 วัน  ข้อมูลใหม่ของไฟเซอร์ระบุว่า วัคซีนของบริษัทสามารถจัดเก็บในอุณหภูมิ -25 C ถึง -15 C ซึ่งจะจัดเก็บได้นาน 2 สัปดาห์
• (+/-) ดาวโจนส์ปิดทรงตัว นลท.ซื้อหุ้นปรับตัวตามศก.-ขายหุ้นเทคโน  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทรงตัวเมื่อคืนนี้ (19 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ทะยานขึ้นในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเข้าซื้อหุ้นที่ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจซึ่งจะได้ประโยชน์จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทันทีที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชะลอตัวลง  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,494.32 จุด เพิ่มขึ้น 0.98 จุด หรือ +0.0031%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,906.71 จุด ลดลง 7.26 จุด หรือ -0.19% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,874.46 จุด เพิ่มขึ้น 9.11 จุด หรือ +0.066%

โดย  : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำมี Technical Rebound หลังไปทำต่ำสุดบริเวณ 1,758 เหรียญโดยประมาณ และกลับมาปิดบริเวณ 1,785 เหรียญโดยประมาณ โดยภาพรวมตลาดยังถูกแรงเทขายจาก SPDR อีกกว่า 5 ตัน และจะเห็นถึงการขายต่อเนื่องของ SPDR โดยเดือนก.พ. ขายออกมาแล้ว 32.49 ตัน ภาพรวมขายต่อเนื่อง 5 เดือนรวมกว่า 142.11 ตัน ด้านค่าเงินดอลลาร์เริ่มกลับมาอ่อนค่าจากระดับ 90.6 จุด มาแถวระดับ 90.25 จุดในเช้านี้ ขณะที่เงินบาทกลับมาแข็งค่าอีกครั้งโดยหลุดระดับ 30 บาท/ดอลลาร์ลงมาที่ 29.98 บาท/ดอลลาร์ สำหรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาอยู่ในระยะการฉีดวัคซีนและพบผลข้างเคียงของบริษัท Pfizer และ Moderna ในส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจมีความพยายามผลักดันให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้จึงอาจเป็นผลบวกต่อราคาทองคำและทำให้ทองคำปรับขึ้นได้

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ทองคำมี  Technical Rebound ขึ้นมา โดยภาพรวมต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญบริเวณ 1,860 เหรียญ และทำให้ภาพรวมยังเป็นขาลง ยังคาดว่า Gold Spot และ Gold Online Futures คาดว่าจะมีมีแนวรับที่ 1,770 เหรียญและแนวต้าน 1,800 เหรียญ  ในส่วนของ  Gold Comex คาดว่าจะมีแนวรับ 1,771 เหรียญ และแนวต้าน 1,800 เหรีย

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

เก็งกำไรกรอบขาลง โดยหาจังหวะเปิดสถานะเมื่อราคารีบาวน์ และขายปิดทำกำไรตามแนวต้าน

มี Stop Loss ทุกครั้งหากสูงกว่าแนวต้าน

– นักลงทุนที่ถือ Long Position 

ไม่แนะนำให้ถือครองสถานะในเวลานี้ เน้นบริหารพอร์ตการลงทุน

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

ยังแนะนำให้ทำกำไรขาลง โดยมี Stop Loss หากเสมอหากสูงกว่าระดับเปิดขายหรือแนวต้าน

Gold Futures 10G21 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,600  บาท

ที่มา : gold.in.th ( 22 ก.พ.64 )

โดย  : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

• Markit เผย PMI สหรัฐฯเดือน ก.พ. สูงสุดในเกือบ 6 ปี
• แต่ PMI ยูโรโซนยังคงหดตัวติดกันเป็นเดือนที่ 4
• รมว.คลังสหรัฐฯ เจเน็ต เยลเลน หนุนรัฐบาลให้ออกมาตรการอัดฉีดเศรษฐกิจล็อตใหญ่ และแสดงท่าทีว่าอาจจะไม่ลดกำแพงการค้ากับจีน
• Bitcoin ยังคงไต่ระดับขึ้นต่อ แม้เพิ่งโดน อีลอน มัสก์ แตะเบรกว่า ราคาแพงเกินไปแล้ว

Technical

• รูปซ้ายราคาช่วงเปิดตลาดเช้านี้พยายามบวกต่อจากวันศุกร์ แต่เส้นแนวโน้มขาลงกดลงเป็นแนวต้านคอยสกัดการรีบาวด์ระยะสั้นให้ขึ้นได้ไม่เกิน 1,795-1,800
• รูปขวาRSI ยังมีแรง แต่เริ่มเข้าใกล้เขต overbought ในขณะที่เส้น MA ระยะสั้นกลับจากแนวต้านมาเป็นแนวรับคอยยันราคาในช่วงสร้างฐานรอรอบรีบาวด์
• ทิศทางวันนี้swing
• จับจังหวะเล่นยังไง?กรอบรับ 1,770-1,780ช่วงต้าน1,790-1,795 ถ้าทะลุ 1,800ยังไม่น่าตาม ให้รอย่อค่อยหาจังหวะซื้อดีกว่าถ้าลงมา 1,760-1,770 ยังน่าซื้อเก็บ

Attention

• 23-24 ก.พ.ประธาน Fed มีคิวแถลงผลงานรายครึ่งปี การใช้นโยบายการเงิน และมุมมองทางเศรษฐกิจ ต่อสภาเป็นครั้งแรกในสมัยประธานาธิบดี โจเซฟ ไบเดน
• ติดตามเดโมแครตพยายามผลักดันร่างรายจ่าย 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ ให้มีผลบังคับใช้ทันภายใน 15 มี.ค.

โดย : บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด

กลยุทธ์ : เก็งกำไรระยะสั้น ขาลงยังกดดันอยู่
แนวต้าน : 1790 หรือ 25,450 บาท
แนวรับ : 1760 หรือ 25,150 บาท 

ราคาทองคำ ปรับลงสู่จุดต่ำสุดเดิมของเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่บริเวณ 1760 ส่งผลให้ราคาทองปรับตัวดีดขึ้นระยะสั้น แนวโน้มราคาทองคำยังคงอยู่ในขาลง จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามค่าเงินดอลล่ายังมีแนวโน้มอ่อนค่าในระยะยาวถือว่าเป็นสัญญาณบวกกับทองคำ ในทาง Technical อยู่ในจุดต่ำสุดก่อนหน้าสามารถสร้างกรอบใหญ่สำหรับการออกข้าง แต่แนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นขาลงอยู่ ทั้งนี้หากราคาทองคำเริ่มสร้างฐานราคาใหม่ได้ อาจยังสามารถลุ้นขาขึ้นได้ต่อ แต่โอกาสยังค่อนข้างน้อย นักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูว่าราคาทองจะยังปรับตัวลงต่อหรือไม่ โดยแนวรับสำคัญที่มีโอกาสที่ราคาทองคำจะดีดรุนแรงอยู่บริเวณ 1740 กลยุทธ์คือเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้นขายออกที่ 1790 และรอซื้อบริเวณ 1760

- Advertisement -