บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 10 ก.ย.64 by SCT, HGF, GT, CAF, YLG, TDC, GCAP

- Advertisement -

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

คำแนะนำ : ทองฟื้นหลังจีนแทรกแซงน้ำมัน /ยืน 1810-18155 ได้มีเฮ ถ้าไม่ได้จะ SW ต่อ
 
แนวรับ 1790 / 1782/ 1775  แนวต้าน 1805 / 1815 / 1825

 Gold/silver           USD                       Baht        DOW (stock)
ระยะสั้น    SW                 SW /SW DOWN       SW                SW
ระยะกลาง  SW UP            SW DOWN               SW                SW UP
ระยะยาว BULLISH              Neutral            NEUTRAL         BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS 1785-1815
จุดเข้า BUY 1790
เป้าหมาย 1810-1830
SL 1770รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1770-1890
จุดเข้า BUY 1780-90 เป้าหมาย 1830/ 1875
SL 1775   

บทวิเคราะห์ : เมื่อวานตัวเลขคนขอสวัสดิการสหรัฐฯออกมาดีขึ้นเยอะ / ECB ยังคงทำ QE ต่อแต่ส่งสัญญาณจะลด QE เลียนแบบสหรัฐฯ/ จีนแทรกแซงน้ำมันครั้งแรก  ทำให้ราคาทองเมื่อคืนขึ้นแล้วลง อย่างไรก็ตามดึกๆเริ่มมีสติมีแรงซื้อทองกลับลุ้นรีบาวด์วันนี้ต่อ โดยทางเทคนิคทองยังพักฐานแต่ก็มีแรงซื้อช้อนช่วงราคาย่อแรงๆตลอด แสดงว่าการพักฐานรอบนี้เป็นการสะสมพลังเพื่อขึ้นวงจรขึ้นรอบใหม่ในอีกไม่นาน อย่างไรก็ตามราคาต้องห้ามต่ำกว่า $1770 เพื่อรักษาภาพขาขึ้นในปีนี้ คืนนี้มีประกาศตัวเลขน้อย จับตาดัชนีราคาสินค้าสหรัฐฯที่คาดว่าจะเป็นบวกกับทองนิดๆ หากราคาทองได้แรงซื้อดีๆและปิดเหนือ $1810/1815 ได้ก็อาจมีลุ้นเร็วขึ้น กรณีรีบาวด์ไม่แรงทองก็จะยังแกว่งไปมาออกข้างสะสมพลังต่อ
กลยุทธ์ : ไม่ต่ำกว่า $1780/1770 แนะทางซื้อทั้งระยะสั้นและกลาง เพื่อลุ้นในคืนที่ 22 นี้เฟดน่าจะคงนโยบายผ่อนคลายต่อไปอีกสัก 1-2 เดือนแล้วค่อยลดวงเงิน QE ปลายปี

โดย  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

- Advertisement -

ทองคำฟื้นตัวหลังจากECB ส่งสัญญาณปรับลดวงเงินQE

คืนนี้สหรัฐจะประกาศดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนส.ค.

ราคาทองคำคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,780-1,810 ดอลลาร์

• ราคาทองคำSpot เมื่อวานปรับขึ้นเนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19(PEPP) อย่างไรก็ดีข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำ โดยสหรัฐประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงสู่ระดับ 310,000 รายเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 18 เดือน นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเมื่อเดือนมี.ค.2563ทางด้านกองทุน SPDRGold Trust ขายทองคำ0.35 ตัน
• คืนนี้สหรัฐจะประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบรายปี สะท้อนให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐยังคงเร่งตัวสูงขึ้นและปัจจัยหนึ่งที่เฟดพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
• แนวโน้มราคาทองคำ Spot คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,780-1,810 ดอลลาร์ซึ่งทองคำมีแนวรับอยู่ที่ 1,780 ดอลลาร์และ 1,770 ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,800 ดอลลาร์และ 1,810-1,815 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

ราคาทองแท่ง 96.5%

โกลด์ฟิวเจอร์ส

เทรดดิ้งระยะสั้นแนะนำซื้อขายตามกรอบราคาทอง Spot ระหว่าง 1,780-1,810ดอลลาร์(GF27,730-28,200บาท)

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

เทรดดิ้งระยะสั้นแนะนำซื้อขายตามกรอบราคา GOU21ระหว่าง 1,781-1,811ดอลลาร์

ค่าเงิน

ทิศทางเงินบาทในวันนี้คาดทรงตัวและแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆเนื่องจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19(PEPP)ส่วนสถานการณ์โควิดในประเทศจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่อนข้างทรงตัว ทำให้มีผลกระทบต่อเงินบาทลดลง ซึ่งUSD Futures เดือนก.ย.2564 คาดจะมีแนวรับที่ 32.65 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้าน 32.80บาท/ดอลลาร์

News

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ยูโรแข็งค่าขานรับECB ส่งสัญญาณปรับลดQE

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมา  (9 ก.ย.) หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือPandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) โดยโครงการPEPP ของECB นั้นเทียบเท่ากับโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)    ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินลดลง 0.18% แตะที่ 92.4828 เมื่อคืนนี้

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดบวก $6.5 รับปัจจัยหนุนเงินดอลล์อ่อนค่า

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนที่ผ่านมา (9 ก.ย.) โดยได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งช่วยหนุนราคาทองคำดีดตัวขึ้นมายืนที่ระดับ 1,800 ดอลลาร์ได้อีกครั้งหลังราคาร่วงหลุดจากระดับดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลา 2 วันก่อนหน้านี้ทั้งนี้สัญญาทองคำตลาดCOMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 6.5 ดอลลาร์หรือ 0.36% ปิดที่ 1,800 ดอลลาร์/ออนซ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 12.1 เซนต์หรือ 0.5% ปิดที่ 24.177 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดน้ำมันดิบต่างประเทศ :น้ำมันWTI ปิดร่วง $1.16 กังวลจีนปล่อยคลังน้ำมันยุทธศาสตร์

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนที่ผ่านมา (9 ก.ย.) หลังจากมีรายงานว่ารัฐบาลจีนจะปล่อยน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์เพื่อช่วยให้โรงกลั่นภายในประเทศสามารถควบคุมต้านทุนราคานอกจากนี้สัญญาน้ำมันยังได้รับแรงกดดันจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงน้อยกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วสัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 1.16 ดอลลาร์หรือ 1.7% ปิดที่ 68.14 ดอลลาร์/บาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 1.15 ดอลลาร์หรือ 1.6% ปิดที่ 71.45 ดอลลาร์/บาร์เรล

ตลาดหุ้นต่างประเทศ : ดาวโจนส์ปิดลบ151.69จุดวิตกเฟดหั่นQE เร็วกว่าคาด

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่4เมื่อคืนที่ผ่านมา (9ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที่คาดไว้หลังสหรัฐรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ18เดือนดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่34,879.38จุดลดลง151.69จุดหรือ -0.43%ดัชนีS&P500ปิดที่4,493.28จุดลดลง20.79จุดหรือ -0.46%ดัชนีNasdaqปิดที่15,248.25จุดลดลง38.38จุดหรือ -0.25%

“เยลเลน” เตือนสหรัฐจ่อผิดนัดชำระหนี้เดือนหน้าวอนคองเกรสขยาย-ยกเลิกเพดานหนี้

นางเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผยว่ามาตรการพิเศษของกระทรวงการคลังซึ่งจัดหาเงินทุนชั่วคราวให้กับรัฐบาลกลางนั้นมีแนวโน้มที่จะหมดลงในเดือนต.ค.นี้พร้อมกับเรียกร้องให้สภาคองเกรสปรับเพิ่มหรือยกเลิกเพดานหนี้ชั่วคราวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้    “เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้รับเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันคิดว่าผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดคือมาตรการจัดสรรเงินสดและมาตรการพิเศษจะหมดลงในเดือนต.ค.นี้และเมื่อมาตรการและเงินสดทั้งหมดหมดลงรัฐบาลสหรัฐก็จะไม่สามารถชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ” นางเยลเลนระบุในจดหมายที่ยื่นต่อสภาคองเกรสพร้อมกับเรียกร้องให้สภาคองเกรสปกป้องศรัทธาและความน่าเชื่อถือของสหรัฐด้วยการดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  “เราได้เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาว่าเพดานหนี้มักจะมาถึงทางตันและจะต้องรอจนนาทีสุดท้ายก่อนที่จะมีการยกเลิกหรือปรับเพิ่มเพดานหนี้ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อภาคธุรกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค, จะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้นสำหรับบรรดาผู้เสียภาษีและจะส่งผลกระทบในด้านลบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ” นางเยลเลนกล่าว   “ในช่วงเวลาที่ครัวเรือน, ชุมชนและภาคธุรกิจของสหรัฐยังคงได้รับผลกระทบจากการโรคระบาดทั่วโลกนั้นการทำให้ความศรัทธาและความเชื่อมั่นของชาวอเมริกันตกอยู่ในความเสี่ยงนั้นจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบอย่างยิ่ง” นางเยลเลนกล่าวทั้งนี้ข้อกำหนดส่วนหนึ่งตามข้อตกลงด้านงบประมาณที่สมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันได้ทำไว้ร่วมกันในเดือนส.ค. 2562นั้นสภาคองเกรสได้ยกเลิกเพดานหนี้ชั่วคราวจนถึงวันที่31ก.ค. 2564และหลังจากที่เพดานหนี้ถูกกำหนดขึ้นอีกครั้งในวันที่1ส.ค.ปีนี้กระทรวงการคลังสหรัฐก็เริ่มใช้มาตรการพิเศษเพื่อจัดสรรเงินให้กับรัฐบาลเป็นการชั่วคราวอย่างไรก็ดีสำนักงบประมาณแห่งสภาคองเกรส (CBO) เตือนว่าสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้ในเดือนต.ค.หรือพ.ย.ปีนี้หากสภาคองเกรสไม่ปรับเพิ่มหรือยกเลิกเพดานหนี้สำหรับเพดานหนี้นั้นคือจำนวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลสหรัฐได้รับอนุญาตให้ทำการกู้ยืมเพื่อให้รัฐบาลสามารถชำระหนี้ตามกฎหมายซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการด้านประกันสังคมและด้านสุขภาพ, ดอกเบี้ยตราสารหนี้ของรัฐบาลและการใช้จ่ายอื่นๆ

สื่ออินเดียเผยโควิดสายพันธุ์มิวระบาดใน49รัฐของสหรัฐแล้ว

สถานีโทรทัศน์วีออนของอินเดียรายงานว่าไวรัสโควิด-19สายพันธุ์มิวที่ตรวจพบครั้งแรกในประเทศโคลอมเบียนั้นได้แพร่ระบาดไปยัง49รัฐของสหรัฐแล้วรายงานระบุว่ารัฐเนแบรสกาเป็นเพียงรัฐเดียวของสหรัฐที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์มิวจนถึงขณะนี้ไวรัสโควิด-19สายพันธุ์มิวแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าไวรัสสายพันธุ์เดลตาซึ่งปัจจุบันได้แพร่ระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลกองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า “ไวรัสโควิดสายพันธุ์มิวมีลักษณะการกลายพันธุ์ที่บ่งชี้ว่ามีคุณสมบัติที่เป็นไปได้ในการหลบหลีกจากระบบภูมิคุ้มกัน”    ในสหรัฐนั้นรัฐแคลิฟอร์เนียรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์มิวสูงสุด384รายและสหรัฐรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์มิวเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงกลางเดือนก.ค.

ตาลีบันเตรียมเปิดทางพลเมืองอเมริกันและชาติอื่นๆออกนอกประเทศ200คน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่ากลุ่มตาลีบันได้ตกลงยอมให้พลเมืองอเมริกันและประเทศอื่นๆราว200คนที่ติดอยู่ในอัฟกานิสถานเดินทางออกนอกประเทศได้โดยคาดว่าเที่ยวบินอพยพดังกล่าวจะมีขึ้นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นรายงานข่าวระบุว่ากลุ่มตาลีบันถูกกดดันจากผู้แทนเฉพาะการของสหรัฐให้ยอมปล่อยผู้ที่ตกค้างอยู่ในอัฟกานิสถานเดินทางออกนอกประเทศได้โดยเป็นผู้ที่หลงเหลืออยู่หลังสหรัฐปิดฉากการอพยพพลเมืองตามเส้นตายถอนกำลังทหารออกจากประเทศเที่ยวบินดังกล่าวเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำโดยจะเดินทางออกจากสนามบินคาบูล

โดย : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

• ECB ประกาศจะลดเงินซื้อตราสารหนี้ แต่ยังไม่ใช่การลดวงเงิน QE และยังคงตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อไว้ที่ 2%
• ECB เพิ่มคาดการณ์ GDP ปีนี้ของยูโรโซนจาก +4.6% เป็น +5.0% พรอ้มเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อเป็น +2.2% แต่ปีถัดไปจะลงมาที่ +1.7% และ +1.4% ตามลำดับ
• รมว.คลังสหรัฐฯ เจเน็ต เยลเลน ออกมาย้ำซ้ำอีกรอบ ว่าให้รัฐบาลรีบขยายเพดานหนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องในหน่วยงานราชการขึ้นอีกครั้ง
• รายงาน Fed เผยโควิดเดลต้าระบาด ทำให้เศรษฐกิจ

Technical

• ราคารีบาวด์ทดสอบเส้น MAอีกครั้ง แต่ยังไม่ผ่านและขายซ้ำลงมาทันที ทำให้ระยะสั้นมีแนวโน้มที่ราคาจะทิ้งตัวลงต่อ
• RSI แกว่ง sideway up พร้อมให้สัญญาณ bullish divergence แต่ยังคงดูไม่แข็งแรงพอจะทำให้ราคากลับทิศทาง จึงคงมุมมองว่าราคาจะหลุด 1,780 แต่คาดว่าแรงขายจะเบาลงมาก
• ทิศทางวันนี้ลองยืน1,770-1,780
• จับจังหวะเล่นยังไง?swing shortเน้นปิดในวัน หรือ รอจังหวะซื้อสะสมเมื่อมีสัญญาณว่าแรงขายชะลอลง

Attention

เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังแพร่กระจายทั่วโลก และยังไม่มีวิธีหรือวัคซีนใดที่ป้องกันได้ผลชัดเจน

Reasons มีโอกาสปรับลง

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯต่ำสุดในรอบ 18 เดือน
  -ไบเดนประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยการเน้นการฉีดวัคซีน ,ใช้เข็ม 3 ,เงินกู้กับธุรกิจขนาดเล็ก
  และการใช้ค่าปรับ

Day Trade
GOU21 Short หากหลุด 1,780 เป้า 1,760 จุด Stop 1,790
GF10V21 Hold Long เป้า 28,100-28,200 จุด stop 27,810

Trend Trade ใช้ราคาปิดสิ้นวัน
GOU21 ไม่เข้าสถานะ
GF10V21 Hold Long 27,900 จุด Stop 27,810

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

Reasons มีโอกาสปรับลง

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯต่ำสุดในรอบ 18 เดือน
  -ไบเดนประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยการเน้นการฉีดวัคซีน ,ใช้เข็ม 3 ,เงินกู้กับธุรกิจขนาดเล็ก
  และการใช้ค่าปรับ

Day Trade
GOU21 Short หากหลุด 1,780 เป้า 1,760 จุด Stop 1,790
GF10V21 Hold Long เป้า 28,100-28,200 จุด stop 27,810

Trend Trade ใช้ราคาปิดสิ้นวัน
GOU21 ไม่เข้าสถานะ
GF10V21 Hold Long 27,900 จุด Stop 27,810

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ :

ซื้อขายทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัว โดยบริเวณแนวต้านโซน 1,800-1,802 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้นำแบ่งทองคำออกขายเพื่อรอซื้อคืนในโซนแนวรับ 1,775-1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวรับ : 1,775 1,757 1,740  แนวต้าน : 1,802 1,816 1,833

ปัจจัยพื้นฐาน :

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคำได้รับแรงหนุนหลักมาจากผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป(ECB) ที่แม้ว่า ECB จะมีมติ “คง” อัตราดอกเบี้ยและ“คง” วงเงินของโครงการซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการPandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)ในการประชุมรอบนี้  อย่างไรก็ดี  ปัจจัยทำให้สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นมาจากการที่  ECB ระบุว่าจะ “ปรับลดวงเงิน” ในการซื้อพันธบัตรตามโครงการ PEPP ในไตรมาสจะมาถึงนี้ลง “อย่างค่อยเป็นค่อยไป” เมื่อเทียบกับในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมา  พร้อมกันนี้  ECB ได้ “ปรับเพิ่ม” ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ โดยคาดว่าจะมีการขยายตัว 5% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 4.6% พร้อมปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อสู่ระดับ 2.2% ในปีนี้  ซึ่งการแข็งค่าของสกุลเงินยูโรเป็นปัจจัยกดดันสกุลเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงจนหนุนให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,800.74 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวัน  แม้ว่าการเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่ลดลงเกินคาดสู่ระดับ 310,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และแตะระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐเมื่อเดือนมี.ค.2020จะฉุดให้ราคาทองคำร่วงลงทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,784.01  ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่โดยรวมแล้วดอลลาร์ยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบ  ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดที่ 1.287% ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. หลังดีมานด์ในการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีเป็นไปอย่างแข็งแกร่งจึงเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยพยุงให้ราคาทองฟื้นตัวขึ้นปิดตลาดในแดนบวก  ด้านกองทุน SPDR ถือทองคำลดลง -0.35 ตัน  สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)ของสหรัฐ

ปัจจัยทางเทคนิค :

หลังจากราคาทองคำพยายามกลับขึ้นไปทดสอบโซน 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ไม่สามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ แสดงถึงแรงซื้อในระดับจำกัด ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ 1,782-1,775 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าไม่สามารถยืนได้ จะเกิดแรงขายออกมาเพิ่ม โดยแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การลงทุน :

ขายทำกำไรระยะสั้นเมื่อราคาดีดตัวขึ้นไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,800-1,802 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาผ่านได้ให้ไปรอขายที่แนวต้านโซน 1,816 ดอลลาร์ต่อออนซ์(สถานะขายตัดขาดทุนหากราคาผ่าน1,816ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้)ดูบริเวณ 1,782-1,775 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่หลุดสามารถเข้าซื้อคืนเพื่อทำกำไร

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

• (+) หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ WHO ชี้อินเดียมีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือโควิดดร.ซูมยา สวามินาทาน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า อินเดียมีความพร้อมที่ดีขึ้นในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ไม่ให้ส่งผลกระทบหนักในประเทศ  อินเดียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ในระหว่างเดือนก.พ. จนถึงต้นเดือนพ.ค. ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อรายวันและอัตราผู้เสียชีวิตส่งผลให้ระบบการดูแลสุขภาพของอินเดียเปราะบาง  นับตั้งแต่นั้นมา ยอดผู้ติดเชื้อปรับตัวลดลง ปัจจุบัน อินเดียมียอดผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000-40,000 รายต่อวัน ขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน 
• (+) ECB ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจยูโรโซน คาดขยายตัว 5% ปีนี้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศปรับเพิ่มตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ โดยคาดว่าจะมีการขยายตัว 5% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 4.6%  นอกจากนี้ ECB ยังได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อสู่ระดับ 2.2% ในปีนี้ ก่อนที่จะชะลอตัวลงสู่ระดับ 1.7% ในปี 2565 และ 1.4% ในปี 2566 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB  นางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวว่า แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงขึ้นอยู่กับความสำเร็จของโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในยุโรป รวมทั้งอัตราการติดเชื้อทั่วโลก
• (+) ยูโรแข็งค่า ขานรับ ECB ส่งสัญญาณปรับลด QEยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (9 ก.ย.) หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) โดยโครงการ PEPP ของ ECB นั้น เทียบเท่ากับโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.18% แตะที่ 92.4828 เมื่อคืนนี้  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1829 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1824 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.3837 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3779 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7371 ดอลลาร์ จากระดับ 0.7374 ดอลลาร์  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 109.69 เยน จากระดับ 110.22 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9168 ฟรังก์ จากระดับ 0.9213 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2649 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2673 ดอลลาร์แคนาดา
• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 151.69 จุด วิตกเฟดหั่น QE เร็วกว่าคาดดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เมื่อคืนนี้ (9 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที่คาดไว้ หลังสหรัฐรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 18 เดือน  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,879.38 จุด ลดลง 151.69 จุด หรือ -0.43% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,493.28 จุด ลดลง 20.79 จุด หรือ -0.46% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,248.25 จุด ลดลง 38.38 จุด หรือ -0.25%
• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดโควิด กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ310,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเมื่อเดือนมี.ค.2563 จากระดับ 345,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้านี้  นอกจากนี้ ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานดังกล่าวต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 335,000 ราย
• (+/-) ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ยังไม่ประกาศหั่น QEธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันนี้ ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้  ทั้งนี้ ที่ประชุม ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรืออัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.50% ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25%  อย่างไรก็ดี ECB ไม่ได้ประกาศปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ในการประชุมวันนี้ โดยโครงการดังกล่าวเทียบเท่ากับโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  ขณะเดียวกัน ECB ส่งสัญญาณการปรับลดวงเงินในโครงการ PEPP ในแถลงการณ์หลังการ

โดย : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

ยังมองราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปยัง $1800 และ $1806 อีกครั้งหนึ่ง ปัจจัยที่เข้ามาจะเป็นการประกาศคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ทางฝั่งจีน PBOC ยืนยันไม่กระตุ้นเศษฐกิจชุดใหญ่และมองฐานเงินทุนในระบบแข็งแกร่ง ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หลังจากเมื่อวานนี้ถูกกดดันจากกลุ่มเกมส์ ซึ่งมีการเรียกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเกมส์เข้าไปพูดคุยถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเล็กน้อย

โดย : บริษัท จีแคป จำกัด

แนะแนวทางการลงทุน
แนวรับ 1,788 – 1,783- 1,778
แนวต้าน 1,803 – 1,808 – 1,813
ราคาทองคำระยะสั้นยังเคลื่อนไหวภายในกรอบแคบ อย่างไรก็ตามกราฟทองคำระยะสั้นเริ่มมีสัญญาณ Bullish Divergence เกิดขึ้นแล้ว อาจเห็นการรีบาวน์ขึ้นอีกครั้งแต่การดีดตัวนั้นยังทำได้จำกัด เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์ยังแข็งค่าและบอนด์ยีลด์ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาด หากราคาอ่อนตัวนักลงทุนยังสามารถเข้าซื้อสะสมได้

แนวโน้มราคาทองคำช่วงเช้า
ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (8 ก.ย.) ก่อนที่การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) รายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่หลายรายของ ECB ได้ออกมาสนับสนุนให้ ECB คุมเข้มนโยบายการเงิน หลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนพุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนพุ่งขึ้น 3% ในเดือนส.ค. ซึ่งสูงกว่าในเดือนก.ค.ที่ปรับตัวขึ้น 2.2% และสูงกว่าระดับเป้าหมายของ ECB ที่ 2%

มุมมองทองคำภาคเช้า ทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (9 ก.ย.) โดยได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งช่วยหนุนราคาทองคำดีดตัวขึ้นมายืนที่ระดับ 1,800 ดอลลาร์ได้อีกครั้งหลังราคาร่วงหลุดจากระดับดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลา 2 วันก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดีข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐเป็นปัจจัยสกัดแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 310,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 18 เดือน นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเมื่อเดือนมี.ค.2563 จากระดับ 345,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ นักลงทุนจับตาการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 21-22 ก.ย. โดยคาดว่าตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนส.ค.จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่คณะกรรมการเฟดใช้ในการพิจารณาว่าจะเริ่มประกาศปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หรือไม่ นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในคืนนี้ซึ่งได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิต (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) สินค้าคงคลังภาคการค้าส่ง. เป็นต้น

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา
ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (9 ก.ย.) หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ Pandemic
Emergency Purchase Programme (PEPP) โดยโครงการ PEPP ของ ECB นั้น เทียบเท่ากับโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการเปิดเผยเมื่อคืนนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 310,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วและเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 18 เดือน นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเมื่อเดือนมี.ค.2563 จากระดับ 345,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้านี้

ที่มา : gold.in.th ( 10 ก.ย. 64 )

- Advertisement -