บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 16 ก.ย.64 by SCT, HGF, GT, MTS, YLG, TDC

- Advertisement -

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

คำแนะนำ : ทองพลิกหลุด 1800 พักฐานต่อ คืนนี้มีตัวเลขค้าปลีกสหรัฐฯ

แนวรับ 1785 / 1780/ 1775  แนวต้าน 1800|1812|1825
              Gold/silver           USD                       Baht        DOW (stock)
ระยะสั้น     SW/SW DOWN   SW                       SW                SW 

ระยะกลาง  SW/SW UP           SW                       SW                SW UP
ระยะยาว BULLISH              Neutral            NEUTRAL         BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS  1780-1815
จุดเข้า BUY 1775-85
เป้าหมาย 1810-30
SL 1770รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1770-1890
จุดเข้า BUY 1780-90 เป้าหมาย 1830/ 1875
SL 1770   

บทวิเคราะห์ : ราคาทองพลิกร่วงหลุด $1800 หลังตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนออกมาดีขึ้น ตราบใดยืน $1800 ไม่ได้มองพักฐานต่อ คืนนี้ตลาดรอตัวเลขค้าปลีกสหรัฐฯที่คาดว่าจะดีขึ้นเล็กน้อย ทางเทคนิคมองว่าถ้าราคาปิดต่ำกว่า $1780 จะไม่ดี ในทางกลับกันการจะเป็นกระทิงจะต้องกลับไปยืน $1810 ให้ได้จริงๆ คาดว่าตลาดคงยังลังเลท่าทีของเฟดในการประชุม FOMC ในกลางสัปดาห์หน้า ราคาจึงถูกดึงจนวันประกาศนโยบายที่ชัดเจน
กลยทธ์ : ปรับพอร์ตมาเล่นสั้น SIDEWAYS ตามการสวิงช่วงพักฐานจนกว่าราคาจะข้าม $1810 ค่อยมองทางบวก หรือเพิ่มน้ำหนักการซื้อ นักลงทุนระยะกลางอดทนรอซื้อราคาช่วงย่อ เด้งขึ้นมาไม่ผ่าน $1810 ก็ขาย

โดย  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

- Advertisement -

ทองคำปรับลดลงต่ำกว่า 1,800 ดอลลาร์

คืนนี้สหรัฐจะประกาศยอดค้าปลีกเดือนส.ค.

ราคาทองคำคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,780-1,810 ดอลลาร์

• ราคาทองคำSpot เมื่อวานปรับลดลงและปิดตลาดต่ำกว่า 1,800ดอลลาร์ หลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2วัน เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับขึ้นและสหรัฐเปิดเผยดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์กเดือนก.ย.แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 34.3 สูงกว่าตลาดคาดจะลดลงเหลือ 18.1 จากที่เดือนส.ค.อยู่ที่ระดับ 18.3 ทางด้านกองทุน SPDRGold Trust ขายทองคำ1.75 ตันเมื่อวาน
• คืนนี้สหรัฐจะประกาศยอดค้าปลีกเดือนส.ค.ตลาดคาดจะลดลง0.7% จากที่เดือนก.ค.ลดลง 1.1% ดัชนีกิจกรรมการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนก.ย.ตลาดคาดจะลดลงเหลือ 18.9จากที่เดือนส.ค.อยู่ที่ระดับ 19.4จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 325,000 รายจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับ 310,000  ราย
• แนวโน้มราคาทองคำ Spot คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,780-1,810 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้าน 1,810-1,815 ดอลลาร์ ซึ่งคาดอาจจะยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ ถ้าผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1,820ดอลลาร์และ 1,830 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,780 ดอลลาร์และ 1,770 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

ราคาทองแท่ง 96.5%

โกลด์ฟิวเจอร์ส

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคาทอง Spot1,810ดอลลาร์ (GF 28,240บาท) การเปิดสถานะซื้อรอบใหม่รอให้ราคาทอง Spot ปรับลงมาที่ 1,780 ดอลลาร์  (GF 27,880 บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,770 ดอลลาร์(GF 27,750 บาท)

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคา GOU211,812ดอลลาร์ การเปิดสถานะซื้อรอบใหม่รอให้ราคา GOU21ปรับลงมาที่ 1,782 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,772 ดอลลาร์

ค่าเงิน

ทิศทางเงินบาทในวันนี้คาดแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยทั้งนี้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ ซึ่งจะลดแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และปรับลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)ซึ่งUSD Futures เดือนก.ย.2564 คาดจะมีแนวรับที่ 32.80 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้าน33บาท/ดอลลาร์

News

ตลาดการเงินต่างประเทศ: ดอลล์อ่อนค่าคาดเฟดชะลอหั่นQE หลังเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมา (15 ก.ย.) โดยได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะชะลอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หลังสหรัฐเปิดเผยเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินลดลง 0.09% แตะที่ 92.5425 เมื่อคืนนี้

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดลบ $12.3 นลท.ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังหุ้นพุ่ง

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 1,800 ดอลลาร์เมื่อคืนที่ผ่านมา (15 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากสัญญาทองคำพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นสหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ทั้งนี้สัญญาทองคำตลาดCOMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 12.3 ดอลลาร์หรือ 0.68% ปิดที่ระดับ 1,794.8 ดอลลาร์/ออนซ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 8.4 เซนต์หรือ 0.35% ปิดที่ 23.801 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดน้ำมันดิบต่างประเทศ :น้ำมันWTI ปิดพุ่ง $2.15 ขานรับสต็อกน้ำมันดิบลดลงต่อเนื่อง

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ 72 ดอลลาร์เมื่อคืนที่ผ่านมา (15 ก.ย.) ขานรับสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 ซึ่งทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่งสัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 2.15 ดอลลาร์หรือ 3.1% ปิดที่ 72.61 ดอลลาร์/บาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 1.86 ดอลลาร์หรือ 2.5% ปิดที่ 75.46 ดอลลาร์/บาร์เรล

ตลาดหุ้นต่างประเทศ : ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 236.82 จุดรับแรงซื้อหุ้นพลังงาน-ข้อมูลศก.สดใส

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา (15 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันWTI ทะยานขึ้นกว่า 3% นอกจากนี้ตลาดยังขานรับดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐที่ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาดดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,814.39 จุดเพิ่มขึ้น 236.82 จุดหรือ +0.68% ดัชนีS&P500 ปิดที่ 4,480.70 จุดเพิ่มขึ้น 37.65 จุดหรือ +0.85% ดัชนีNasdaqปิดที่ 15,161.53 จุดเพิ่มขึ้น 123.77 จุดหรือ +0.82%

เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลงสู่ทะเลคาดตกนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษญี่ปุ่น

กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธลงสู่ทะเลในเมื่อวานนี้โดยขีปนาวุธไม่ได้ตกลงสู่เขตแดนของญี่ปุ่นแต่เชื่อว่าตกลงในพื้นที่ด้านนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในวันนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (13ก.ย.) เกาหลีเหนือได้อ้างความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกล (long-range cruise missile) รุ่นใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์โดยขีปนาวุธรุ่นใหม่ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านกลาโหมของเกาหลีเหนือนั้นสามารถทำลายเป้าหมายที่อยู่ไกลประมาณ1,500กิโลเมตร (930ไมล์)    สำนักข่าวกลางของเกาหลี (KCNA) ระบุว่าเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลรุ่นใหม่เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยขีปนาวุธดังกล่าวได้รับการยืนยันในด้านประสิทธิภาพและความแม่นยำพร้อมระบุว่าเกาหลีเหนือมีความคืบหน้าอย่างมากในการพัฒนาขีปนาวุธในช่วง2ปีที่ผ่านมาการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกาหลีเหนือได้แสดงท่าทีไม่พอใจสหรัฐที่เดินหน้าซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้โดยเมื่อไม่นานมานี้นายคิมยงชอลเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือได้ออกมาเตือนว่าเกาหลีใต้และสหรัฐตอบแทนความหวังดีของเกาหลีเหนือด้วย “การกระทำอันเป็นปรปักษ์” และยังกล่าวด้วยว่าเกาหลีใต้เลือกที่จะละทิ้งโอกาสในการยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น

สื่อสหรัฐชี้จีนอาจเป็นฝ่ายส่งมอบวัคซีนโควิดให้แก่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก

เว็บไซต์อาซิออสนิวส์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวของสหรัฐรายงานว่า “สหรัฐไม่ใช่ประเทศที่ส่งมอบวัคซีนให้แก่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกแต่จีนอาจทำได้”  อาซิออสนิวส์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากAirfinityบริษัทด้านการวิเคราะห์ว่า “สหรัฐและกลุ่มประเทศตะวันตกสามารถฉีดวัคซีนให้แก่วัยรุ่นและฉีดวัคซีนกระตุ้นให้แก่ทุกคนและยังมีวัคซีนเกิน1.2พันล้านโดสที่สามารถส่งไปยังประเทศอื่นได้ในปีนี้”  อย่างไรก็ตามรายงานระบุว่า “มีแนวโน้มว่าสหรัฐและบรรดาบริษัทเวชภัณฑ์จะยังไม่สามารถทำให้ประเทศยากจนและยังไม่ได้รับวัคซีนหลุดพ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19แต่จีนอาจทำได้”    โครงการCOVAX ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เผยว่าจากการประมาณการโครงการได้รับวัคซีนน้อยกว่าที่คาดไว้25%ทั้งนี้วัคซีนที่ผลิตจากจีนยังสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิตู้เย็นปกติและหลายฝ่ายเชื่อว่าจีนจะสามารถจัดหาวัคซีนได้มากกว่า

“ไบเดน” โต้ข่าวหลังสื่อรายงาน “สีจิ้นผิง” ไม่รับข้อเสนอร่วมหารือแบบพบหน้า

ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ปฏิเสธข้อเสนอของปธน.ไบเดนที่ต้องการจัดการประชุมหารือแบบพบหน้ากัน   “เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง” ปธน.ไบเดนตอบคำถามหลังผู้สื่อข่าวถามว่าเขาผิดหวังหรือไม่ที่ปธน.สีไม่ต้องการหารือร่วมกับเขาก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์รายงานโดยอ้างกลุ่มบุคคลที่รับทราบเกี่ยวกับการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างปธน.ไบเดนและปธน.สีจิ้นผิงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าปธน.สีไม่ได้ตอบรับข้อเสนอของผู้นำสหรัฐแต่ระบุว่าฝั่งสหรัฐมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อจีนน้อยลงนอกจากนี้ไฟแนนเชียลไทมส์ยังอ้างถึงหนึ่งในแหล่งข่าวซึ่งระบุว่าปธน.ไบเดนยังเสนอให้จัดประชุมสุดยอดเพื่อสานสัมพันธ์กับปธน.สีแต่ปธน.สียังไม่ได้ตอบรับโดยทันทีโดยสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ด้านนายเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวระบุในแถลงการณ์เมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐว่า “รายงานข่าวนี้ไม่เป็นความจริงและไม่สอดคล้องกับผลการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ”

โดย : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

• ภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯมีสัญญาณชะลอตัว หลังดัชนีราคาสินค้านำเข้าร่วงลงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน
• ล็อกดาวน์เดือนก่อนทำเศรษฐกิจจีนชะลอการฟื้นตัว เดือนนี้โดนเรื่องเอเวอร์แกรนด์ส่อเบี้ยวหนี้และอาจล้มละลายซ้ำไปอีก เป็นตัวกดเศรษฐกิจจีนในปีหน้า
• ราคาทองคำถูกเบรกหลังดัชนีการผลิตนิวยอร์กพุ่งสูง
• ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นต่อ หลังได้รับรายงานจาก EIAว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯในสัปดาห์ก่อนลดลงมามากถึง6.4 ล้านบาร์เรล จากผลของเฮอริเคนไอดาที่ลดอุปทานลงจากการปิดแท่นขุดและโรงกลั่น

Technical

• ราคาโดนกดลงมาอยู่ใต้เส้น MAอีกครั้ง ถือเป็นการเบรกการขึ้น จึงกลับมาเป็นภาวะรอเลือกทาง
• ราคากลับลงมาอยู่ในกรอบsideway เดิม ภาพรวมจึงดูไม่เปลี่ยน แต่การขึ้นไปไม่สำเร็จ ทำให้มีแนวโน้มจะปรับลงไปทดสอบกรอบล่างที่ระดับ1,780
• ทิศทางวันนี้1,780-1,800ไร้ทิศทาง
• จับจังหวะเล่นยังไง?เก็งกำไรในกรอบ1,780-1,800

Attention

• เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังแพร่กระจายทั่วโลก และยังไม่มีวิธีหรือวัคซีนใดที่ป้องกันได้ผลชัดเจน
• เชื้อโควิดสายพันธุ์มิวกำลังแพร่กระจายทั่วสหรัฐฯ

โดย  : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากที่เมื่อวานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้แก่ Empire State Manufactring Index ที่ออกมาดีขึ้นกว่าที่คาด แม้ว่า Industrial Production และ Import Price จะออกมาแย่ลง ในส่วนดอลลาร์ยังเคลื่อนไหวในกรอบเช่นเดิม โดยดัชนีดอลลาร์แกว่งระหว่าง 92.4 – 92.7 จุดโดยประมาณ ขณะที่คืนนี้ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจค้าปลีกสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะออกมาแย่ลง ขณะที่ Philly Fed Manufacturing ออกมาแย่ลง รวมถึงจำนวนคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ในส่วนของ SPDR กลับมาขายออก 1.75 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 998.46 ตัน ด้านเศรษฐกิจไทยยอดติดเชื้อใหม่ยังทรงตัวแถว 14,000 ราย แต่ยังเห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทำให้หลายๆสำนักยังมองจีดีพีไทยอาจเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1% หรือติดลบได้ ทางด้านเงินบาทแกว่งตัวระหว่าง 32.80 – 32.95 บาท/ดอลลาร์ โดยเคลื่อนไหวตามทิศทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ 2 วันนี้ ต่างชาติเทขายบอนด์ระยะสั้น 2 วันทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาท

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 

ในทางเทคนิคทองคำเคลื่อนไหว Sideways โดยจะมีแนวรับ 1,785 เหรียญ และแนวต้าน 1,805 เหรียญใกล้เคียงเดิม ยังเคลื่อนไหวแถว เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลาง สำหรับ Gold Online Futures และ Comex Gold จะมีแนวรับ 1,787 เหรียญ และแนวต้าน 1,807 เหรียญ สำหรับทองคำไทยวันนี้คาดว่าจะเปิดลง -50 บาท/บาททองคำโดยประมา

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ 

เล่นสั้นๆในกรอบ แนะนำให้บริหารพอร์ตสมดุลกับการแกว่งรอตัวเลขค้าปลีกสหรัฐฯคืนนี้

– นักลงทุนที่ถือ Long Position  
แนะนำให้ลดสถานะ หรือปิดทำกำไรในระยะสั้นๆไปก่อน รอความชัดเจนของทิศทางและตัวเลขค้าปลีกสหรัฐฯคืนนี้

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

แนะนำให้ทำการเล่นสั้นในกรอบ ควรบริหารพอร์ตสมดุลก่อนทราบตัวเลขสหรัฐฯคืนนี้

Gold Futures 10V21 จะมีแนวรับที่ระดับ 27,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 28,200 บาท

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ :

ราคาอยู่ในช่วงการพักฐาน โดยเน้นการเก็งกำไรระยะสั้น หากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้านแรกบริเวณ 1,800-1,804 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ราคามีโอกาสขยับลงเพื่อทดสอบแนวรับบริเวณ 1,789-1,782ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวรับ : 1,782 1,769 1,757  แนวต้าน : 1,816 1,833 1,849

ปัจจัยพื้นฐาน :

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง  11.53ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างวันราคาทองคำจะพยายามทดสอบระดับสูงสุดของวันก่อนหน้า  และเป็นโซนเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันบริเวณ 1,808  ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่ราคาทองคำไม่สามารถผ่านระดับดังกล่าวไปได้  โดยปรับตัวขึ้นไปได้เพียง 1,806.66 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กเปิดเผยว่า  ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) พุ่งขึ้นสู่ระดับ 34.3 ในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 18.0 จากระดับ 18.3 ในเดือนส.ค. จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้นักลงทุนขายทำกำไรทองคำสลับออกมา  นอกจากนี้ราคาทองคำยังได้รับแรงกดดันเพิ่มจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.319% โดยดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 1.26% ซึ่งลงไปทดสอบหลังข้อมูลเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าอัตราเงินเฟ้ออาจแตะระดับสูงสุดแล้ว  จนเป็นปัจจัยกดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย  ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ นำโดยคำสั่งซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมัน WTI ทะยานขึ้นกว่า 3% จนเป็นปัจจัยกดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่ม  ปัจจัยที่กล่าวมากดดันให้ราคาทองคำร่วงลงทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,790.40  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองลดลง -1.75 ตัน    สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยยอดค้าปลีก, ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย  และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ

ปัจจัยทางเทคนิค :

ราคาทองคำพยายามสร้างฐานและพยายามทรงตัวหลังจากวานนี้ราคาอ่อนตัวลง ทั้งนี้ หากราคายืนเหนือโซน 1,789-1,782ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อาจทำให้เห็นการดีดตัวขึ้นเพื่อพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,800-1,804 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านได้ อาจเห็นการย่อตัวของราคาลงเพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้ง

กลยุทธ์การลงทุน :

ดูบริเวณ 1,800-1,804 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้แนะนำแบ่งทองคำออกขายทำกำไรระยะสั้น เพื่อรอเข้าซื้อคืนเพื่อทำกำไรเมื่อราคาอ่อนลงหรือไม่หลุดบริเวณแนวรับ 1,789-1,782ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาผ่านแนวต้านแรกได้ให้รอดูบริเวณแนวต้านถัดไปที่ 1,816 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (สถานะขายตัดขาดทุนหากยืนได้)

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

• (+) สถิติชี้เดือนก.ย.ไม่ถูกโฉลกวอลล์สตรีท ข้อมูลกว่า 70ปีบ่งชี้หุ้นตกเดือนนี้ถึงแม้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทดีดตัวขึ้นในวันนี้ แต่สถิติในอดีตบ่งชี้ว่า ตลาดหุ้นสหรัฐมักปรับตัวย่ำแย่ในเดือนก.ย.  ทั้งนี้ ข้อมูลจาก “Stock Trader’s Almanac” ระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2493 เดือนก.ย.เป็นเดือนที่ดัชนี S&P 500 ปรับตัวย่ำแย่ที่สุดของปี และนับตั้งแต่ปี 2488 ดัชนี S&P 500 ร่วงลงเฉลี่ย 0.56% ในเดือนก.ย. ขณะที่เดือนก.พ.เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดัชนี S&P 500 มักปรับตัวล  สำหรับในเดือนก.ย.ปีนี้ ดัชนีดาวโจนส์ดิ่งลงแล้วเกือบ 2% ส่วนดัชนี S&P 500 ร่วงลงมากกว่า 1% โดยมีแนวโน้มเป็นเดือนที่มีการปรับตัวย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2563  นักวิเคราะห์เตือนว่า หลังจากปรับตัวขึ้น 8 เดือนติดต่อกัน ขณะนี้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทกำลังมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับการปรับฐานจากปัจจัยหลายประการ เช่น การที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจประกาศปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมเดือนนี้, การที่สภาคองเกรสอาจให้การอนุมัติการปรับขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมทั้งความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา  นางลิซ แอน ซอนเดอร์ นักวิเคราะห์จากบริษัท Charles Schwab เตือนว่าตลาดหุ้นอาจปรับฐานมากกว่า 3% หรือ 4% ในเดือนนี้นอกจากนี้ สถิติที่ผ่านมาบ่งชี้ว่า ตลาดหุ้นสหรัฐมักดิ่งลงอย่างหนักในเดือนก.ย. หากเป็นปีแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งทำให้ดัชนี S&P 500 ร่วงลงเฉลี่ย 0.73% ในเดือนก.ย.ของปีดังกล่าว
• (+) เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่ำกว่าคาดในเดือนส.ค.ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวันนี้ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนส.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 0.5%  ทั้งนี้ ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เป็นการวัดการปรับตัวของภาคโรงงาน, เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค 
• (+) สหรัฐเผยดัชนีราคานำเข้าปรับตัวลงในเดือนส.ค. สวนทางคาดการณ์  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคานำเข้าลดลง 0.3% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเพิ่มขึ้น 0.3% และเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 10 เดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก.ค.
• (+) ดอลล์อ่อนค่า คาดเฟดชะลอหั่น QE หลังเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (15 ก.ย.) โดยได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะชะลอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หลังสหรัฐเปิดเผยเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด  ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.09% แตะที่ 92.5425 เมื่อคืนนี้  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 109.39 เยน จากระดับ 109.61 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2641 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2686 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9198 ฟรังก์ จากระดับ 0.9193 ฟรังก์  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1808 ดอลาร์ จากระดับ 1.1807 ดอลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.3833 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3814 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.7326 ดอลาร์ จากระดับ 0.7318 ดอลาร์
• (+) อีกครั้ง! เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งที่สองในรอบไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เมื่อวันพุธ เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้สองลูก ซึ่งถือเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่สองในรอบไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ และเป็นความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางการทูตมายังสหรัฐฯ  กองทัพเกาหลีใต้ที่ติดตามการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ ระบุว่า ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือถูกยิงมาไกลราว 800 กิโลเมตร ที่ความสูง 60 กิโลเมตร ก่อนจะตกลงมายังทะเลใกล้กับชายฝั่งทางตะวันออกของเกาหลีเหนือ  กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นระบุว่า วิถีของขีปนาวุธนี้ไม่ได้ล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตของญี่ปุ่น และขีปนาวุธตกอยู่นอกบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตน
• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 236.82 จุดรับแรงซื้อหุ้นพลังงาน-ข้อมูลศก.สดใสดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (15 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมัน WTI ทะยานขึ้นกว่า 3% นอกจากนี้ ตลาดยังขานรับดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐที่ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาด  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,814.39 จุด เพิ่มขึ้น 236.82 จุด หรือ +0.68% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,480.70 จุด เพิ่มขึ้น 37.65 จุด หรือ +0.85% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,161.53 จุด เพิ่มขึ้น 123.77 จุด หรือ +0.82%
• (-) เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตพุ่งเกินคาดในเดือนก.ย.ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก เปิดเผยดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ที่แข็งแกร่งในวันนี้  ทั้งนี้ เฟดสาขานิวยอร์ก รายงานว่า ดัชนีภาคการผลิตพุ่งขึ้นสู่ระดับ 34.3 ในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 18.0 จากระดับ 18.3 ในเดือนส.ค.

โดย : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

ตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวสูงขึ้นกันอีกครั้งหนึ่ง แต่การปรับตัวสูงขึ้นนั้นเป็นไปอย่างจำกัดเป็นเพียงรายกลุ่มเท่านั้น ทิศทาง  Bond yield ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 1.3%ขณะที่เงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลง จะเห็นได้ว่าทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดต่างๆ
เริ่มไม่ตรงกัน และเริ่มแกว่งตัวอยู่ในกรอบไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน ทองคำก็เป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกัน ยังมองราคาทองคำในภาพรวมยังถูกกดดันจากปัจจัยต่างๆแต่ทั้งนี้ติดตามกรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 1780-1806 ซึ่งเป็นกรอบที่กว้างขึ้น

ที่มา : gold.in.th ( 16 ก.ย. 64)

- Advertisement -