บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 17 ก.ย.64 by SCT, HGF, GT
โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด
คำแนะนำ : ทองร่วงหลังตัวเลขออกมาดี
ค่าเงิน US รีบาวด์ แนะทยอยเก็บ
แนวรับ 1750/ 1740/ 1730 แนวต้าน 1770|1780|1790
Gold/silver USD Baht DOW (stock)
ระยะสั้น SW SW up SW SW
ระยะกลาง SW/SW UP SW SW SW UP
ระยะยาว BULLISH Neutral NEUTRAL BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS 1740-1775
จุดเข้า BUY 1740-50
เป้าหมาย 1775-1800
SL 1720รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1720-1835
จุดเข้า BUY 1725-50 เป้าหมาย 1830/ 1850
SL 1700
บทวิเคราะห์ : เมื่อคืนนี้ตัวเลขค้าปลีกสหรัฐฯดีกว่าคาดมาก ทำให้ค่าเงินสหรัฐฯรีบาวด์และทองถูกทุบตามระเบียบหลังยืน $1800 ไม่ได้ โดยราคาร่วงหลุดแนว STOP ที่ $1770 เลยหอบแรงขายร่วงลงมาอีกรอบหนึ่ง จับตาแนวจิตวิทยา $1750 หากยืนไม่ได้ก็จะนำพาราคาลงไปแนวลึกแถว $1720-30 อย่างไรก็ตามข่าวปัจจัยพื้นฐานยังหนุนทองจึงมองเป็นโอกาสทองในการซื้อทองสะสมดีกว่า และกลางสัปดาห์หน้าจะมีประชุม FOMC ซึ่งอาจมีการขยับตัวที่รุนแรงอีกครั้ง
คืนนี้มีตัวเลขน้อย คาดว่าราคาทองน่าจะพยายามตั้งฐานก่อนแล้วค่อยรีบาวด์ โดยรวมทองยังเป็นการลงเพื่อขึ้นต่อ เพียงแต่ยังขาดแรงซื้อและข่าวดีกับทองจึงค่อยเป็นขาขึ้นต่อไป/ แนวต้าน $1770-75 ผ่านได้ถือว่ามีสัญญาณกลับตัว
โดย : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)
ทองคำลดลงแรง จากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ
คืนนี้สหรัฐจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย.
แนวโน้มราคาทองคำคาดฟื้นตัวแนวรับสำคัญ 1,750 ดอลลาร์
- ราคาทองคำSpot เมื่อวานปรับลดลงแรงในการซื้อขายช่วงกลางคืนเข้าใกล้แนวรับสำคัญ 1,750 ดอลลาร์เนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ โดยสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น0.7% สวนทางกับที่ตลาดคาดจะลดลง 0.7% จากที่เดือนก.ค.ลดลง 1.1% ดัชนีกิจกรรมการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนก.ย.เพิ่มขึ้นเป็น 30.7สวนทางกับที่ตลาดคาดจะลดลงเหลือ 18.9 จากที่เดือนส.ค.อยู่ที่ระดับ 19.4 ทางด้านกองทุน SPDRGold Trust ซื้อทองคำ 1.46ตันเมื่อวาน
- คืนนี้สหรัฐจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย.ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ71.9จากที่เดือนส.ค.อยู่ที่ระดับ 70.3ส่วนสัปดาห์หน้าติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
- หลังจากที่ราคาทองคำSpot ปรับลดลงแรงเข้าใกล้แนวรับสำคัญ 1,750 ดอลลาร์ แนวโน้มราคาทองคำคาดจะฟื้นตัวได้ในระยะสั้นโดยมีแนวต้าน1,770 ดอลลาร์และ 1,780 ดอลลาร์ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,750 ดอลลาร์ ถ้าหลุดแนวรับดังกล่าวคาดจะมีแรงเทขายอย่างหนักและมีแนวโน้มปรับลดลงสู่แนวรับสำคัญ 1,700 ดอลลาร์
ราคาทองตลาดโลก
Close | chg. | Support | Resistance |
1,753.30 | -39.27 | 1,750/1,730 | 1,770/1,780 |
ราคาทองแท่ง 96.5%
Close | chg. | Support | Resistance |
27,900 | -150 | 27,500/27,250 | 27,800/27,950 |
โกลด์ฟิวเจอร์ส
Close | chg | Support | Resistance |
27,670 | -310 | 27,640/27,400 | 27,940/28,100 |
การเข้าซื้อเก็งกำไรการฟื้นตัวแนะนำที่ราคาทอง Spot1,750 ดอลลาร์ (GF 27,640บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,740 ดอลลาร์(GF 27,500บาท)รวมทั้งแนะนำเปิดสถานะขายเมื่อราคาทอง Spot ปรับขึ้นมาที่บริเวณ 1,780 ดอลลาร์ (GF 27,940บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,790 ดอลลาร์ (GF 28,100บาท)
โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์
Close | chg | Support | Resistance |
1,755.80 | -24.40 | 1,752/1,732 | 1,772/1,782 |
การเข้าซื้อเก็งกำไรการฟื้นตัวแนะนำที่ราคา GOU211,752 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,742 ดอลลาร์รวมทั้งแนะนำเปิดสถานะขายเมื่อราคา GOU21ปรับขึ้นมาที่บริเวณ 1,782 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,792ดอลลาร์
ค่าเงิน
ทิศทางเงินบาทในวันนี้คาดอ่อนค่าลงทั้งนี้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ หลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือนส.ค.ที่ขยายตัวดีเกินคาดทำให้นักลงทุนคาดว่ายอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งอาจเป็นปัจจัยหนุนการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)ซึ่งUSD Futures เดือนก.ย.2564 คาดจะมีแนวรับที่ 33บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้าน33.30บาท/ดอลลาร์
News
ตลาดการเงินต่างประเทศ: ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลักขานรับยอดค้าปลีกสหรัฐสดใส
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมา (16 ก.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่ขยายตัวได้ดีเกินคาดในเดือนส.ค. ซึ่งช่วยคลายความวิตกเกี่ยวการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนอกจากนี้นักลงทุนคาดว่ายอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งอาจเป็นปัจจัยหนุนการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินเพิ่มขึ้น 0.42% แตะที่ 92.9311 เมื่อคืนนี้
ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ : ทองปิดร่วง $38.1 เหตุดอลล์แข็ง-บอนด์ยีลด์พุ่งกดดันตลาด
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% หลุดจากระดับ 1,760 ดอลลาร์เมื่อคืนที่ผ่านมา (16 ก.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาดทั้งนี้สัญญาทองคำตลาดCOMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 38.1 ดอลลาร์หรือ 2.12% ปิดที่ 1,756.7 ดอลลาร์/ออนซ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.007 ดอลลาร์หรือ 4.23% ปิดที่ 22.794 ดอลลาร์/ออนซ์
ตลาดน้ำมันดิบต่างประเทศ :น้ำมันWTI ปิดทรงตัวหลังการผลิตน้ำมันอ่าวเม็กซิโกเริ่มฟื้นตัว
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดทรงตัวเมื่อคืนที่ผ่านมา (16 ก.ย.) หลังมีรายงานว่าการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากพายุเฮอริเคนนิโคลัสเคลื่อนตัวผ่านรัฐเท็กซัสไปแล้วในช่วงต้นสัปดาห์นี้สัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนต.ค. ปิดทรงตัวที่ระดับ 72.61 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 21 เซนต์หรือ 0.3% ปิดที่ 75.67 ดอลลาร์/บาร์เรล
ตลาดหุ้นต่างประเทศ : ดาวโจนส์ปิดลบ 63.07 จุดบอนด์ยีลด์พุ่งฉุดหุ้นร่วงหนัก
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนที่ผ่านมา (16 ก.ย.) เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐได้ฉุดหุ้นกลุ่มที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มวัสดุโดยผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้สกัดปัจจัยบวกจากรายงานยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,751.32 จุดลดลง 63.07 จุดหรือ -0.18% ดัชนีS&P500 ปิดที่ 4,473.75 จุดลดลง 6.95 จุดหรือ -0.16% ดัชนีNasdaqปิดที่ 15,181.92 จุดเพิ่มขึ้น 20.39 จุดหรือ +0.13%
สหรัฐประณามเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพร้อมเรียกร้องให้ร่วมเจรจา
สหรัฐประณามการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและเรียกร้องให้เกาหลีเหนือเข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐนายเน็ดไพรซ์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐประณามการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยเขากล่าวว่า “การยิงขีปนาวุธดังกล่าวเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยกันหลายข้ออีกทั้งเป็นภัยคุกคามต่อประเทศเพื่อนบ้านของเกาหลีเหนือและประเทศสมาชิกอื่นๆในชุมชนนานาชาติ” ขณะเดียวกันนายไพรซ์กล่าวว่าสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้วิธีทางการทูตกับเกาหลีเหนือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีที่ผ่านมานั้นคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนได้เน้นย้ำข้อเสนอที่ว่าสหรัฐมุ่งเจรจากับเกาหลีเหนือเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่มีความตั้งใจที่จะผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรคณะเสนาธิการร่วมแห่งเกาหลีใต้เผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้สองลูกลงสู่ทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกโดยการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นในเวลาเพียงสองวันหลังจากเกาหลีเหนือได้อ้างความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกล (long-range cruise missile) รุ่นใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์
ไฟเซอร์เผยผลการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม3ในอิสราเอลกันโควิดได้ถึง95%
บริษัทไฟเซอร์อิงค์เปิดเผยว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19ของบริษัทที่ฉีดให้กับประชาชนในอิสราเอลนั้นมีประสิทธิภาพ95%ในการป้องกันโรคโควิด-19หลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2มาแล้วหกเดือนข้อมูลที่ไฟเซอร์ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐนั้นระบุว่าแม้ประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดmRNA จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปแต่การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้พิสูจน์ให้เห็นว่าช่วยเพิ่มการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันได้ในระดับเดียวกับหลังการฉีดวัคซีนโดสที่2โดยไฟเซอร์ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่วันที่1ก.ค.-30ส.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19สายพันธุ์เดลตาเพิ่มขึ้นในอิสราเอลไฟเซอร์ระบุว่าข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชนในโครงการฉีดวัคซีนของอิสราเอลนั้นบ่งชี้ว่าอาการไม่พึงประสงค์ (reactogenicity) ของผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่3นั้นคล้ายคลึงกับที่พบหลังจากการฉีดวัคซีนสองโดสแรก
โมเดอร์นาเผยภูมิคุ้มกันจากวัคซีนโควิดลดหลังฉีดหลายเดือนแนะฉีดกระตุ้นภูมิ
บริษัทโมเดอร์นาอิงค์เปิดเผยข้อมูลใหม่จากผลการทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ระบุว่าภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีนจะลดลงหลังจากผ่านไปหลายเดือนซึ่งเป็นเหตุผลสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมินายสตีเฟนโฮกประธานคณะกรรมการบริหารของโมเดอร์นากล่าวในที่ประชุมทางโทรศัพท์ร่วมกับบรรดานักลงทุนว่า “นี่เป็นข้อมูลประมาณการเพียงชุดเดียวเท่านั้นแต่เราเชื่อว่าในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ผลกระทบจากภูมิคุ้มกันที่ลดลงจะทำให้มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้นราว6แสนราย” ทั้งนี้นายโฮกไม่ได้ระบุว่าจะมีการติดเชื้อแบบแสดงอาการรุนแรงมากเท่าใดแต่เขาก็ได้กล่าวว่าผู้ติดเชื้อบางส่วนจะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลข้อมูลดังกล่าวขัดแย้งกับผลวิจัยหลายฉบับที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19ของโมเดอร์นาสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้นานกว่าวัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทคข้อมูลระบุว่ากลุ่มประชาชนที่ได้รับวัคซีนราว13เดือนก่อนมีอัตราการติดเชื้อโควิด-19สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนไปราว8เดือนโดยเป็นการวิจัยในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่สายพันธุ์เดลตาแพร่ระบาดนายโฮกกล่าวว่าข้อมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิบ่งชี้ว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิสามารถเพิ่มระดับแอนติบอดี้ในร่างกายได้สูงกว่าระดับหลังการฉีดโดสที่2 “เราเชื่อว่าการทำเช่นนี้จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19ลงได้และมีโอกาสที่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้ยาวนานถึงเดือนมี.ค. 2565ขณะที่เราพยายามหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค” นายโฮกกล่าว
โดย : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
Fundamental
- ตลาดมองยอดค้าปลีกที่พุ่งแรงผิดคาดและดัชนีภาคการผลิตในฟิลาเดลเฟียที่สูงตามนิวยอร์ค อาจทำให้ Fed ตัดสินใจลด QE ในปริมาณมากขึ้น หรือ ปรับขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วกว่าคาด
- รวมไปถึงประเด็นเรื่องเอเวอร์แกรนด์ บริษัทอสังหาฯยักษ์ใหญ่ของจีนที่มีสัญญาณว่ากำลังพยายามจะขอเข้ารับการปรับโครงสร้างหนี้ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากว่าอาจก่อให้เกิดหายนะแก่เศรษฐกิจจีนก่อนด้วย
- ส่งผลทำให้ราคาทองคำดิ่งลงอย่างหนักตลอดวานนี้จากการดึงเงินกลับเป็นเป็นสภาพคล่องเผื่อมีวิกฤต
Technical
- ทองคำถูกเทขายทิ้งดิ่งลงมาตั้งหลักที่ 1,750 RSI ลงลึกรวดเดียวถึงเขต oversold ทำให้มีแนวโน้มดันราคาให้รีบาวด์ได้แค่ช่วงสั้นก่อนจะร่วงลงอีกรอบ
- ราคาเริ่มผงกหัวหลังร่วงมาหนักถึงเกือบ 50 เหรียญ แต่ RSI ยังจมอยู่ในเขต oversold ทำให้น่าจะรีบาวด์ได้แค่ช่วงสั้น ๆ และมีกรอบจำกัด
- ทิศทางวันนี้ยืนรอ 1,750 สถานีถัดไป 1,720
- จับจังหวะเล่นยังไง?รอเปิดชอร์ตเมื่อราคารีบาวด์
Attention
- สัปดาห์หน้า คาดที่ประชุม Fed จะเผยแผนการปรับลดวงเงิน QE แบบคร่าว ๆ รวมถึงย้ำว่าจะยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย
- เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังแพร่กระจายทั่วโลก และยังไม่มีวิธีหรือวัคซีนใดที่ป้องกันได้ผลชัดเจน
- เชื้อโควิดสายพันธุ์มิวกำลังแพร่กระจายทั่วสหรัฐฯ
ที่มา : gold.in.th ( 17 ก.ย. 64 )
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.