บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 15 ต.ค.64 by SCT, TDC, GCAP, MTS

- Advertisement -

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

คำแนะนำ : ทองปิดแดนบวก คืนนี้รอตัวเลขค้าปลีก ยืน 1800 ได้มีเฮ

แนวรับ 1790/ 1785 / 1765  แนวต้าน 1800|1810|1820
              Gold/silver           USD                       Baht        DOW (stock)
ระยะสั้น    SW up             SW down               SW           SW 

ระยะกลาง  SW/SW UP           SW                     SW              SW UP
ระยะยาว BULLISH              Neutral            NEUTRAL         BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS  1780-1815
จุดเข้า BUY 1785-90
เป้าหมาย 1810-35
SL 1760รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1750-1835
จุดเข้า BUY 1750-80 เป้าหมาย 1830/ 1850
SL 1735   

บทวิเคราะห์ : เมื่อคืนนี้ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯออกมาแย่ลงมาก ดันทองปิดแดนบวกผสมกับตลาดหุ้นสหรัฐฯพุ่งแรงเช่นกัน วันนี้ราคาปิดตลาดมีผลต่อภาพกราฟเทคนิคระยะกลางมาก หากราคาทองยืน $1800  ได้มีโอกาสเป็นขาขึ้น โดยคืนนี้จะต้องลุ้นกับตัวเลขค้าปลีกสหรัฐฯที่คาดว่าจะแย่ลง ในกรณีทองปิดต่ำกว่า $1785/1765 ทองจะลงต่ออีกชุด ดังนั้นนักลงทุนต้องปรับพอร์ตตามทิศทางของราคาในคืนนี้ แต่โดยรวมยังเอียงไปทางบวก แนะย่อซื้อหรือถือฝั่งซื้อและหนีเมื่อราคาต่ำกว่า $1780

โดย : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

- Advertisement -

Bond yield อายุ 10 ปีเริ่มปรับตัวลดลงมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI)ขยายตัว 0.5% MoMซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ส่งผลให้ตลาดหุ้นและราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทิศทางราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นแตะ $1800 เมื่อคืนนี้ก่อนที่จะย่อตัวลงมาเล็กน้อย ซึ่งบริเวณแนวต้าน $1795-1800 มองว่าเป็นที่อยู่ของเส้นค่าเฉลี่ย EMA200 วันซึ่งถือเป็นแนวต้านสำคัญ ดังนั้นจึงยังคงมุมมอง ไม่ซื้อ และรอจังหวะราคาปรับตัวลดลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่ง

โดย : บริษัท จีแคป จำกัด

แนวโน้มราคาทองคำช่วงเช้า

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (14 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนลดการถือครองดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย และเข้าซื้อสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงและให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่นยูโรและปอนด์ นอกจากนี้ การร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังเป็นปัจจัยกดดันสกุลเงินดอลลาร์ 

มุมมองทองคำภาคเช้า  ทองคำดีดตัวขึ้นหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีร่วงลงสู่ระดับ 1.519% เมื่อคืนนี้ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. โดยการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

นักลงทุนปรับตัวรับรายงานการประชุมประจำเดือนก.ย.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งระบุว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพ้องที่จะเริ่มปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในช่วงกลางเดือนพ.ย.หรือกลางเดือนธ.ค.ปีนี้          

นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในวันนี้ ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกเดือนก.ย., ราคานำเข้าและส่งออกเดือนก.ย., ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนต.ค.จากเฟดนิวยอร์ก, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนส.ค.

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (14 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนลดการถือครองดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย และเข้าซื้อสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงและให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่นยูโรและปอนด์ นอกจากนี้ การร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังเป็นปัจจัยกดดันสกุลเงินดอลลาร์

แนะแนวทางการลงทุน

แนวรับ 1,781-  1,776- 1,771

แนวต้าน  1,805–1,810– 1,815

ราคาทองคำปิดบวก โดยได้แรงหนุนจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีร่วงลง นอกจากนี้ การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดทองคำ  นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย  จากการทรงตัวระยะเวลานาน อาจทำให้ราคาเกิดการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นได้  แนะรอซื้อแนวรับ

โดย  : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำยังคงทรงตัวหลังปรับตัวสูงขึ้นทะลุ 1,790 เหรียญขึ้นมา และเมื่อวานไปทำสูงสุดทดสอบ 1,800 เหรียญ แต่ก็มีแรงเทขายทำกำไร ภาพรวมทองคำมีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นตามกรอบ หลังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางและระยะยาว จึงทำให้เมื่อวานนี้ทดสอบ 1,800 เหรียญ เมื่อวานนี้ข้อมูลดัชนี PPI และ Core PPI รายเดือนไม่ได้ปรับขึ้นมากตามคาด ด้านจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาดีอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้ทำให้ทองคำแกว่งตัวมากนัก และภาพรวมตลาดให้ความสนใจกับสภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และโดยองค์รวมบรรดาสมาชิกเฟดยังมองเรื่องเงินเฟ้อเป็นการปรับขึ้นชั่วคราว และการจะขึ้นดอกเบี้ยนั้นยังอยู่ห่างไกลที่จะหารือ นอกจากนี้ ถ้าน้ำมันยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่อาจทำให้ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯที่อยู่ 5.4% จะมีโอกาสปรับขึ้นสูงต่อได้ โดยน้ำมันดิบ WTI เมื่อวานนี้ปิดทำสูงสุดรอบ 7 ปี ในส่วนของดัชนีดอลลาร์มีการปรับอ่อนค่าลงหลังจากที่ขึ้นไปทำสูงสุดใหม่รอบ 1 ปี ในช่วง 2 วันก่อนบริเวณ 94.5 จุดโดยประมาณ ด้าน U.S. 10 Yield จากที่ทำ High วานนี้แถว 1.56% ก็อ่อนตัวลงมาบริเวณ 1.54% และเช้านี้ปรับตัวลงต่อมาที่ 1.52% แต่โดยรวมยังอยู่ระดับสูง ด้าน SPDR ยังถือครองทองคำเท่าเดิม ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ คืนนี้ ได้แก่ Core Retail Sales และ Retail Sales รวมถึง Empire State Manufacturing Index คาดจะออกมาลดลง  แต่ Import Prices กับ Prelim UoM Consumer Sentiment คาดจะออกมาดีขึ้น

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ราคาทองคำมีการ Breakout เหนือ 1,785 เหรียญขึ้นมา หนุนภาพระยะสั้นของทองคำเป็นขาขึ้น และทำให้คาดว่าจะเห็นทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 1,785 เหรียญ และแนวต้าน 1,805 เหรียญ ด้าน Gold Comex และ Gold Online Futures คาดจะมีแนวรับ 1,788 เหรียญ และแนวต้าน 1,807 เหรียญ สำหรับวันนี้มองทองคำไทยจะปรับขึ้นได้ราว 50 บาท/บาททองคำ

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำ OPEN LONG ลงซื้อขึ้นขาย ทำกำไรในกรอบ โดยมี Stop Loss หากต่ำกว่าแนวรับเสมอ

– นักลงทุนที่ถือ Long Position 

แนะนำเล่นสั้นทำกำไรขาขึ้น โดยมี Stop Loss เมื่อราคาต่ำกว่าระดับเปิดซื้อหรือแนวรับ

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

แนะนำให้ลดสถานะ และปรับพอร์ตสมดุลกับสภาวะตลาดที่เป็นลักษณะขาขึ้นในเวลานี้

Gold Futures 10V21 จะมีแนวรับที่ระดับ 28,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 28,400 บาท

ที่มา : gold.in.th ( 15 ต.ค. 64 )

- Advertisement -