โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

แนวรับ 1740/ 1730/ 1725  แนวต้าน 1775|1785|1795
              Gold/silver           USD                       Baht        DOW (stock)
ระยะสั้น     SW                      SW DOWN            SW up               SW 
ระยะกลาง  SW/SW UP           SW                       SW                SW UP
ระยะยาว BULLISH              Neutral            NEUTRAL         BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS  1740-80
จุดเข้า BUY 1740-45
เป้าหมาย 1770-1800
SL 1739รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1720-1835
จุดเข้า BUY 1725-50 เป้าหมาย 1830/ 1850
SL 1700   

บทวิเคราะห์ : ทองโดนเทขายอย่างต่อเนื่อง โดยเล่นข่าวกังวลเฟดจะลด QE ในเดือนพย.นี้ และเอเวอร์แกรนด์มีเงินจ่ายหนี้ชุดแรกเมื่อวานนี้ได้ (แต่ในเดือนหน้ายังคิวจ่ายอีกเยอะ) จับตาแนวจิตวิทยา $1750 ถ้ายืนได้ให้น้ำหนักทางบวกหรือการรีบาวด์ ในกรณีปิดต่ำกว่า $1740 จะถือว่าเสียหายและเสี่ยงที่ราคาจะโดนลากลงไป $ 1725 อย่างไรก็ตามทองยังได้ข่าวดีหนุนจากความไม่แน่นอนเรื่องอื่นจึงมองเป็นการพักฐานเพื่อไปต่อในระยะกลาง / ในทางเทคนิคราคาทองดูน่าเบื่อไม่ไปไหนไกลแกว่งไปมาคล้ายสะสมพลังเพื่อรอการเลือกข้าง เป็นลักษณะคล้าย H&S หัวกลับ โดยพิจารณาจากแนวรับ $1740 และต้าน $1800
คืนนี้มีตัวเลขน่าสนใจหลายตัว แต่ที่สำคัญคือการโหวตขยายเพดานหนี้โดยรัฐสภาสหรัฐฯสุดสัปดาห์หรือก่อนสิ้นเดือนนี้ เพื่อไม่ให้วันที่ 1 ตุลาคมนี้  USA ขาดงบประมาณจ่ายเงินเข้าระบบ ซึ่งจะเป็นบวกกับทาองถ้าการโหวตเลื่อนออกไป /กลยุทธ์การลงทุน แนะทาง BUY ช่วงย่อตัวสะสม เพื่อลุ้นการรีบาวด์แบบช่วงที่ผ่านมาไปก่อน โดยชะลอการซื้อถ้าราคายืน $1750 ไม่ได้

โดย : บริษัท จีแคป จำกัด

แนวโน้มราคาทองคำช่วงเช้า

เงินบาทอ่อนค่า รับสัญญาณเฟดเตรียมจบ QE กลางปีหน้า และรอจังหวะเหมาะสมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ย  ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงดอกเบี้ยและวงเงิน QE ตามเดิม อย่างไรก็ดีประธานเฟด ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะเริ่มลดวงเงินซื้อพันธบัตรผ่านมาตรการ QE ในเดือนพ.ย. 2564 นี้ และมาตรการ QE จะสิ้นสุดลงในกลางปี 2565

มุมมองทองคำภาคเช้า  ทองคำร่วงลงอย่างหนัก หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งการดีดตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% ในการประชุมเมื่อวานนี้ พร้อมกับส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในไม่ช้า หากเศรษฐกิจมีความคืบหน้าตามที่คาดการณ์ไว้ แถลงการณ์การประชุมยังระบุด้วยว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่คาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในปี 2565 ซึ่งเร็วกว่าถึง 1 ปี เมื่อเทียบกับคาดการณ์เดิมในเดือนมิ.ย. ซึ่งกรรมการเฟดคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566  นอกจากนี้นักลงทุนยังจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ซึ่งได้แก่ ยอดขายบ้านใหม่  เป็นต้น        

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (22 ก.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในไม่ช้า

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% ในการประชุมเมื่อวานนี้ ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 

นอกจากนี้ เฟดส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในไม่ช้า จากปัจจุบันที่เฟดทำ QE อย่างน้อย 120,000 ล้านดอลลาร์/เดือน ซึ่งเฟดซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 80,000 ล้านดอลลาร์/เดือน และซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนอง (MBS) ในวงเงิน 40,000 ล้านดอลลาร์/เดือน

แนะแนวทางการลงทุน

แนวรับ 1,734-  1,728- 1,723

แนวต้าน  1,756–1,761– 1,766

ทองคำอ่อนตัวลงเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเฟดส่งสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในไม่ช้า  นอกจากนี้ กรรมการเฟดส่วนใหญ่คาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในปี 2565 ซึ่งเร็วกว่าถึง 1 ปี ทำให้ดอลลาร์แข็งค่า สร้างแรงกดดันราคาทองคำอีกครั้ง มองรีบาวน์ระหว่างวัน

โดย : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาสู่แนวรับสำคัญบริเวณ $1750 แล้วเกิดสัญญาณเทคนิคัลรีบาวน์ขึ้น ซึ่งถือว่ายังเป็นปัจจัยบวกช่วยชะลอการลงของราคาทองคำในช่วงนี้ได้ดัชนีหุ้นในภาพรวมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่ ตลาดเริ่มไม่มีปัจจัยใดๆเข้ามาในระยะสั้นนี้ทำให้การเคลื่อนไหวคาดว่าจะเป็นไปอย่างเบาบาง เมื่อคืนนี้ค่าเงินดอลลาร์ส่งสัญญาณอ่อนค่าแรงเป็นวันแรกซึ่งจะช่วยเป็นปัจจัยบวกให้กับราคาทองคำจึงมองว่าแนวรับ $1750 หลังการประชุม FOMC เดือนนี้จะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง

โดย  : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้กว่า 20 เหรียญ ท่ามกลางความผันผวนในระบบการเงิน แม้ว่าดัชนีดอลลาร์จะปรับลงก็ตาม แต่กระแสความกังวลที่เฟดจะเริ่มมีการทำ Tapering QE ในเดือนพ.ย. ร่วมกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดก็ยังเป็นตัวที่กดดันราคาทองคำอยู่ ดัชนีดอลลาร์ปรับอ่อนค่าลงมาเมื่อวานนี้ที่ 93.46 จุด เช้านี้อยู่ที่ 93.10 จุด  จากตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนตัวลงบ้างเล็กน้อย ได้แก่  Unemployment Claims สูงขึ้นกว่าคาด,Flash Manufacturing PMI  และ Flash Services PMI ปรับตัวลดลง สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้ ได้แก่ New Home Sale คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น ด้านค่าเงินบาทเองปรับแข็งค่าขึ้นอย่างมากในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ โดยปรับลงจาก 33.50 บาท/ดอลลาร์ มาที่ 33.40 บาท/ดอลลาร์ลงไปทำต่ำสุดที่ระดับ 33.18 บาท/ดอลลาร์ โดยเช้านี้ทดสอบ 33.40 บาท/ดอลลาร์อีกครั้ง ท่ามกลางการแกว่งตัวของค่าเงินบาทค่อนข้างมาก ขณะที่ประเด็น Evergarnde พบว่าจีนส่งสัญญาณที่จะปล่อยให้บริษัทล้มละลาย ด้านกองทุน SPDR เทขายทองคำออก 8.14 ตัน โดยปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 992.65 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 2020 ที่ผ่านมา

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาลงตามที่ได้วิเคระาห์ไปก่อนหน้านี้ โดยภาพรวมราคายังสร้าง New Low ที่บริเวณ 1,737 เหรียญ ซึ่งเป็นต่ำสุดในรอบกว่า 1 เดือน ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคทั่วไปเป็นสัญญาณขาลง วันนี้คาดว่าจะมีแนวรับที่ระดับ 1,735 แนวต้านที่ระดับ 1,770 เหรียญ ทางด้าน Gold Comex คาดจะมีแนวรับ 1,730 เหรียญ และแนวต้าน 1,770 เหรียญ ด้านราคาทองคำไทยคาดจะเห็นการปรับลงราว 150 บาท/บาททองคำ สำหรับวันนี้ตลาด TFEX ปืดทำการเนื่องจากเป็นวันหยุดพิเศษ(เพิ่มเติม)

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

หาจังหวะเปิดสถานะ Short บริเวณแนวต้าน ภาพรวมราคาทองคำยังเป็นขาลง

– นักลงทุนที่ถือ Long Position 

หาจังหวะลดสถานะลงบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงจากราคทองคำยังเป็นทิศทางขาลง

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

Let Profit Run คาดราคาทองคำยังปรับตัวลดลงได้

ที่มา : gold.in.th ( 24 ก.ย. 64)