บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ 29 ม.ค.64 GT, Gcap, YLG, SCT

- Advertisement -

โดย  : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

ทองสวิงแรงตามสินทรัพย์อื่น โดยการสู้กันที่รุนแรงขึ้นมากระหว่างรายย่อยที่เข้าซื้อหุ้นที่ขาดสภาพคล่องกับรายใหญ่ที่ถือสัญญาชอร์ตจำนวนมหาศาล ซึ่งรายใหญ่บางส่วนยอมปิดสถานะ และบางส่วนเลือกขายหลักทรัพย์อื่นเพื่อหาเงินมาเติมหลักประกันเข้าสู้ต่อ ทำให้ตลาดเกิดความวิตกว่าจะเกิดปัญหาเทขายหุ้นอย่างหนักจนอาจเกิด panic sell ขึ้นทั่วตลาดและอาจลุกลามไปทั่วโลก ราคาสินทรัพย์ปลอดภัยจึงพุ่งขึ้นจนกระทั่งโบรกที่ให้บริการรายย่อยสั่งจำกัดวงเงินซื้อขาย บีบให้แรงซื้อลดลง ตลาดจึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

Technical

- Advertisement -

• รูปซ้ายราคาดีดแรงขึ้นชนเส้น MA แล้วดิ่งลงทันที แสดงถึงภาวะผิดปกติบางอย่างของตลาดที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลทางบวกแล้วขายทำกำไรทันที ซึ่งอาจเกิดจากข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหันหรือ sell on fact ก็ได้ ทำให้ภาพรวมยังเป็นการย่ำฐานรอต่อไป
• รูปขวาราคาพุ่งทะลุเส้นขาลงเป็นสัญญาณที่ดี แต่ไปติดเส้น MAแล้วทิ้งตัวลงแรง จึงยังไม่กลับเป็นขาขึ้น
• ทิศทางวันนี้ตั้งหลักใหม่
• จับจังหวะเล่นยังไง?1,825-1,835น่าเข้าซื้อสะสม แต่ถ้าต่ำกว่านี้ ควร stop loss ออกไปก่อน

Attention

• ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในยุโรปแตะ30,000,000 คน
• ความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19ยังเป็นที่สงสัย

โดย: บริษัท จีแคป จำกัด

แนะแนวทางการลงทุน
แนวรับ 1,832 – 1,827- 1,824
แนวต้าน 1,850 – 1,856 – 1,860
ตลาดทองคำค่อนข้างผันผวน ดีดตัวแต่ยังไม่สูงมากนัก ทองคำได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนค่าเสีโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย แนะเก็งกำไรในกรอบ

แนวโน้มช่วงเช้า
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (28 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย และเข้าซื้อสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมูลแรงงานที่สดใส ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ

มุมมองทองคำภาคเช้า ทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 6 เมื่อคืนนี้ (28 ม.ค.) ทำสถิติปิดในแดนลบติดต่อกันยาวนานที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2562 โดยราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ดีดตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ ทองคำได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
นอกจากนี้ ข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 67,000 ราย สู่ระดับ 847,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 875,000 ราย จากระดับ 914,000 รายที่มีการรายงานในสัปดาห์ก่อนหน้านี้
นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งได้แก่ ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภค ดัชนีจัดซื้อจัดจ้าง ชิคาโก ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย เป็นต้น

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (28 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย และเข้าซื้อสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า หลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมูลแรงงานที่สดใส ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ :

เข้าซื้อหากราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมาไม่หลุดแนวรับ 1,830-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหากราคาทองคำไม่หลุดแนวรับราคาทองคำจะพยายามปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านโซน 1,853-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวรับ : 1,821 1,800 1,788  แนวต้าน : 1,853 1,875 1,896

ปัจจัยพื้นฐาน :

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 1.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน  โดยระหว่างวันราคาทะยานขึ้นจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์  หลังนักลงทุนเทขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยและเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยง   หลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมูลแรงงานที่สดใส  ทั้งนี้  ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเกินคาดสู่ระดับ 847,000 ราย  ประกอบกับนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะฟองสบู่ในตลาดหุ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่นักลงทุนรายย่อยแห่ซื้อหุ้น GameStop  หลังสภาคองเกรสจะร่วมการตรวจสอบการทะยานขึ้นของหุ้น GameStop ส่วน Robinhood ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นซื้อขายหุ้นได้ฟรีผ่านระบบออนไลน์ออกกฎจำกัดการซื้อขายหุ้น GameStop จึงกลับเข้ามาช้อนซื้อหุ้นอีกครั้งหลังจากดิ่งลงแรงในวันทำการก่อนหน้า  ปัจจัยดังกล่าวหนุนดัชนีดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงในระหว่างวัน  ประกอบกับเกิดแรงซื้อทองคำทางเทคนิคหลังจากราคาทองคำทะลุ Downtrend line ระยะสั้น  พร้อมกับดีดตัวผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 200, 50 และ 10 วัน  สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลหนุนให้ราคาทองคำทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดบริเวณ 1,863.87 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  เป็นอีกครั้งที่ราคาทองคำไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  ส่วนหนึ่งมาจากแรงขายทำกำไร  อีกส่วนหนึ่งมาจากการฟื้นตัวของสกุลเงินดอลลาร์  เนื่องจากนักลงทุนยังสัลเข้าซื้อดอลลาร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังรอบใหม่ของสหรัฐ นั่นทำให้เกิดแรงขายสลับออกมาจนราคาปิดตลาดในแดนลบ  ด้านกองทุน SPDR ถือครองลดลง -4.38 ตัน  สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนี Core PCE, ดัชนี PMI เขตชิคาโก, ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากUoM

ปัจจัยทางเทคนิค :

ราคาทองคำอาจมีการแกว่งตัวผัวผวนในกรอบ แนะนำลงทุนตามกรอบราคา หากระยะสั้นมีแรงดีดกลับราคาพยายามจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านระดับ 1,853-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้ อาจจะเกิดแรงขายสลับออกมาอีกครั้ง ทั้งนี้ ประเมินแนวรับในโซน 1,821-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

กลยุทธ์การลงทุน :

เข้าซื้อหากสามารถยืนเหนือ 1,830-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยตัดขาดทุนหากไม่สามารถยืนเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สำหรับการเปิดสถานะขายสามารถเสี่ยงขายเก็งกำไรระยะสั้นหากราคาไม่ผ่านบริเวณ 1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ควรชะลอการขายออกไปและควรลดสถานะขายลงหากราคาสามารถผ่านแนวต้านดังกล่าว

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

• (+) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่ต่ำกว่าคาดในเดือนธ.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 1.6% สู่ระดับ 842,000 ยูนิตในเดือนธ.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 865,000 ยูนิต  ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ยังได้ปรับลดยอดขายบ้านใหม่ในเดือนพ.ย.สู่ระดับ 829,000 ยูนิต จากเดิมรายงานที่ระดับ 841,000 ยูนิต
• (+)สหรัฐเผย GDP Q4/63 ขยายตัว 4.0% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 4.3%กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 4/2563 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 4.0% เมื่อเทียบรายไตรมาส และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.3%  อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2562 เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 2.5% ในไตรมาส 4/2563  นอกจากนี้ เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 3.5% ในปี 2563
• (+) ดอลล์อ่อน นลท.ขายสกุลเงินปลอดภัยรับข้อมูลแรงงานสหรัฐสดใส  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (28 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย และเข้าซื้อสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า หลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมูลแรงงานที่สดใส ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ  ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.21% แตะที่ 90.4600 เมื่อคืนนี้  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.8877 ฟรังก์ จากระดับ 0.8893 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 104.23 เยน จากระดับ 104.16 เยน และทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2795 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.2131 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2100 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.3740 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3683 ดอลลาร์ ส่วน
• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 67,000 ราย สู่ระดับ 847,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 875,000 ราย จากระดับ 914,000 รายที่มีการรายงานในสัปดาห์ก่อนหน้านี้
• (+/-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 300.19 จุด รับผลประกอบการ-ข้อมูลแรงงานสดใส  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 300 จุดเมื่อคืนนี้ (28 ม.ค.) ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งจำนวนคนว่างงานของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะฟองสบู่ในตลาดหุ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่นักลงทุนรายย่อยแห่ซื้อหุ้น GameStop ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายวิดีโอเกมชื่อดังในสหรัฐ  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,603.36 จุด เพิ่มขึ้น 300.19 จุด หรือ +0.99% ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 3,787.38 จุด เพิ่มขึ้น 36.61 จุด หรือ +0.98% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,337.16 จุด เพิ่มขึ้น 66.56 จุด หรือ + 0.50%
• (+/-) สภาคองเกรสประสานเสียงทำเนียบขาว เตรียมสอบราคาหุ้น GameStop  นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าวว่า สภาคองเกรสจะเข้าร่วมการตรวจสอบการทะยานขึ้นของหุ้น GameStop หลังจากที่ได้สร้างความผันผวนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีท  ท่าทีของนางเพโลซีสอดรับกับทำเนียบขาว ซึ่งได้ประกาศจับตาภาวะผันผวนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะฟองสบู่ หลังจากที่ราคาหุ้น GameStop ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายวิดีโอเกมชื่อดังในสหรัฐ ได้พุ่งขึ้นถึง 1,700% นับตั้งแต่ต้นเดือนนี้  ทั้งนี้ ทีมเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งรวมถึงนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ซึ่งได้เข้ารับตำแหน่งเป็นวันแรกเมื่อวันพุธ ระบุว่า รัฐบาลกำลังจับตาสถานการณ์ดังกล่าว  นายวิลเลียม กาลวิน เลขาธิการรัฐแมสซาชูเซทส์ เรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) สั่งระงับการซื้อขายหุ้น GameStop เป็นเวลา 30 วัน เพื่อลดความผันผวนในตลาด
• (+/-) GameStop ทรุดกว่า 60% หลังแอปเทรดหุ้นชื่อดังออกกฎเบรกราคาหุ้นพุ่ง  ราคาหุ้น GameStop ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายวิดีโอเกมชื่อดังในสหรัฐ ทรุดตัวลงกว่า 60% ในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทวันนี้ หลังจากที่ดีดตัวขึ้นในช่วงแรก  หุ้น GameStop ร่วงลง หลังจากมีข่าวว่า Robinhood ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นได้ฟรีผ่านระบบออนไลน์ ได้ออกกฎจำกัดการซื้อขายหุ้น GameStop โดยกำหนดค่ามาร์จิ้นที่สูงขึ้น และอนุญาตให้นักลงทุนสามารถขายหุ้นที่ถือครองอยู่ แต่จะไม่สามารถซื้อหุ้นใหม่ได้
• (+/-) Conference Board เผยดัชนีชี้นำเศรษฐกิจปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนธ.ค.  Conference Board เปิดเผยว่า ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ปรับตัวขึ้น 0.3% สู่ระดับ 109.5 ในเดือนธ.ค. โดยดีดตัวขึ้น 8 เดือนติดต่อกัน และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพ.ย.

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

แนวรับ 1830/ 1820/1810 แนวต้าน 1850/1860/1870
                Gold/silver       USD            Baht          DOW (stock)
ระยะสั้น    SW/sw down   SW /SW UP      SW           SW DOWN
ระยะกลาง   SW DOWN    SW UP        SW/WEAK       SW
ระยะยาว NEUTRAL       NEUTRAL    NEUTRAL     BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS  1825-1860
จุดเข้า BUY 1835-40
เป้าหมาย 1850-60
SL 1829
รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1700-1900
จุดเข้า BUY 1800-1820
เป้าหมาย 1880-1900
SL 1798
ภาพรวม : ราคาทองผันผวนตามคาด แม้ว่า GDP และตัวเลขบ้านสหรัฐฯจะแย่ แต่ราคาทองก็ปิดลบโดนเทขายทำกำไรช่วงรีบาวด์ ส่วนหนึ่งมาจากปรากฎการณ์ปั่นหุ้น Gamestop ที่วอล์สตีท ที่ใช้ทองเป็นตัวป้องกันความเสี่ยง แต่ท้ายที่สุดค่าเงินสหรัฐฯเป็นผู้ชนะปิดบวก คืนนี้ราคาทองอาจผันผวนต่อเพราะเป็นราคาปิดตลาดสิ้นเดือนและตัวเลขที่ทยอยประกาศ ภาพรวมหากราคาทองปิดต่ำกว่า $1830 จะนำพาแรงขายกดดันราคาย่อลงต่อไปทดสอบโซนแนวรับที่สำคัญ $1800-20 ตรงกันข้ามหากราคาทองยืน $1840/35 ได้ก็มีลุ้นขึ้นไปทดสอบ $1850-60 แต่ที่เห็นยังมองทองอ่อนแอนิดๆเพราะตั้งแต่ไบเดนสาบานตนค่าเงินสหรัฐฯดูแข็งแกร่งตามนโยบายใหม่
กลยุทธ์ : แม้ระยะสั้นทองจะย่อแต่มีเด้งสลับให้เทรด จึงแนะเล่นสั้นตามการสวิง จับตาแนว $1830 ไม่หลุดลุ้นรีบาวด์สั้นๆ นักลงทุนระยะกลางรอไปก่อนเพราะค่าเงินสหรัฐฯยังเป็น SAFE HEAVEN ตอนตลาดหุ้นปิดลบ 

ที่มา : gold.in.th ( 29 ม.ค.64 )

- Advertisement -