วันศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2564

บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ 1 ก.พ.64 GT, HGF,Gcap, SCT

โดย  : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

  • แนวโน้มทองยังคงสวิงแรงและคาดเดาทิศทางไม่ได้ เพราะกระแสรายย่อยรวมกลุ่มกันปั่นราคาสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำกำลังขยายออกไปมากขึ้น กดดันให้รายใหญ่ที่ถือสัญญาชอร์ตไว้จำนวนมากต้องรับภาระขาดทุนและบีบให้ยอมขายหลักทรัพย์อื่นมาโปะแทน
  • เหรียญคริปโต Ripple (XRP) โดนปั่นราคาขึ้นเท่าตัวช่วงสุดสัปดาห์จากกระแสรายย่อยรวมกันดันตลาด ทำให้โลหะมีค่าถูกประเมินว่าเป็นสินทรัพย์เป้าหมายที่มีโอกาสถูกปั่นราคาขึ้นไปได้เช่นกัน ถ้าปริมาณเงินของรายย่อยสามารถควบคุมสภาพคล่องในตลาดได้

Technical

  • รูปซ้ายราคาแกว่งตัวผันผวนสูงมากและไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางได้ แสดงถึงภาวะผิดปกติในตลาด
  • รูปขวาราคาสามารถออกจากกรอบราคาระยะสั้น 1,830-1,875 ได้ทุกเมื่อ เพราะไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
  • ทิศทางวันนี้เหวี่ยงแรงไม่รู้ทิศทาง
  • จับจังหวะเล่นยังไง?ถ้าไม่ถนัดเล่นสั้นสไตล์ follower ควรหยุดเทรดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปกติ แต่ถ้ามีเวลามองจอทั้งวัน มั่นใจว่านิ่งพอ และอยากลองเทรด ให้เล่นสั้นแบบเห็นเขียวซื้อ เห็นแดงขาย

Attention

  • ภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้น
  • ประสิทธิภาพของวัคซีน COVID-19ยังเป็นที่สงสัย

โดย  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

กองทุนSPDR ขายทองคำ 13.12 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา

สัปดาห์นี้ติดตามการจ้างงานสหรัฐเดือนม.ค.

ราคาทองคำคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,835-1,865 ดอลลาร์

  • สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำSpot ปรับลดลงเนื่องจากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น การคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดนอาจจะต้องปรับลดวงเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อให้สามารถผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสหลังจากสมาชิกสภาคองเกรสหลายรายทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตวิพากษ์วิจารณ์ถึงความจำเป็นของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง ส่วนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐมีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0-0.25%และซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) วงเงิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือนทางด้านกองทุนSPDR Gold Trust ขายทองคำ 13.12ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา
  • สัปดาห์นี้ติดตามการจ้างงานสหรัฐเดือนม.ค. จีดีพีไตรมาส 4 ของยูโรโซนและการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท.ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรและการจ้างงานภาคเอกชน ADP เดือนม.ค.จะเพิ่มขึ้น 66,000 ตำแหน่ง และ 50,000 ตำแหน่ง ตามลำดับทั้งนี้ถ้าการจ้างงานสหรัฐออกมาแตกต่างจากที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก จะทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวน
  • แนวโน้มราคาทองคำ Spot คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,835-1,865ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านที่ 1,865 ดอลลาร์ และ 1,875 ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวรับที่ 1,835  ดอลลาร์ และ 1,830 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

Closechg.SupportResistance
1,846.69+4.391,835/1,8301,865/1,875

ราคาทองแท่ง 96.5%

Closechg.SupportResistance
26,20026,050/26,00026,400/26,500

โกลด์ฟิวเจอร์ส

ClosechgSupportResistance
26,350+2026,170/26,11026,530/26,650

แนะนำเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรการฟื้นตัวที่ราคาทอง Spot1,835 ดอลลาร์  (GF 26,170บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,830 ดอลลาร์(GF 26,110บาท)และขายทำกำไรที่ราคาทอง Spot1,865 ดอลลาร์  (GF 26,530บาท)

การลงทุนในทองแท่ง แนะนำทยอยสะสมที่ราคาทอง Spot 1,830ดอลลาร์และ 1,805ดอลลาร์

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

ClosechgSupportResistance
1,852.80+0.301,838/1,8331,868/1,878

แนะนำเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรการฟื้นตัวที่ราคา GOH21 1,838 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,833 ดอลลาร์

ค่าเงิน

ทิศทางเงินบาทในวันนี้คาดอ่อนค่าลง ซึ่งเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐปรับลงแรงจากความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) และการปั่นหุ้น GameStop ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายวิดีโอเกมชื่อดังในสหรัฐสำหรับ USD Futures เดือนมี.ค.64 คาดจะมีแนวรับที่ 29.85บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้านที่ 30 และ 30.10 บาท/ดอลลาร์

News

ตลาดการเงินต่างประเทศ:ดอลล์แข็งค่ารับแรงซื้อสกุลเงินปลอดภัยหลังตลาดหุ้นทรุดหนัก

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (29 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนักจากความวิตกเกี่ยวกับประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (J&J) และการปั่นหุ้นGameStop ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายวิดีโอเกมชื่อดังในสหรัฐ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินเพิ่มขึ้น 0.13% แตะที่ 90.5800 เมื่อคืนนี้

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ:ทองปิดบวก $9.1 นลท.แห่ซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังหุ้นร่วงหนัก

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (29 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากไม่แน่ใจกับเสถียรภาพของตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งร่วงลงอย่างรุนแรงจากความวิตกเกี่ยวกับการปั่นหุ้นGameStop นอกจากนี้ความวิตกเกี่ยวกับความล่าช้าในการส่งมอบวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ซึ่งจะกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั้นเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยสัญญาทองคำตลาดCOMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 9.1 ดอลลาร์หรือ 0.49% ปิดที่ 1,850.3 ดอลลาร์/ออนซ์แต่สัญญาทองลดลง 0.5% ในรอบสัปดาห์นี้และลดลง 2.4% ในเดือนม.ค.   สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 99.2 เซนต์หรือ 3.83% ปิดที่ 26.914 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดน้ำมันดิบต่างประเทศน้ำมันWTI ปิดลบ 14 เซนต์วิตกดีมานด์ลดจากล็อกดาวน์-ศก.ชะลอตัว

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (29 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันที่ลดลงหลังจากหลายประเทศดำเนินมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 14 เซนต์หรือ 0.3% ปิดที่ 52.20 ดอลลาร์/บาร์เรลและในรอบสัปดาห์นี้ลดลง 0.1% แต่เพิ่มขึ้น 7.6% ในเดือนม.ค. สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 35 เซนต์หรือ 0.6% ปิดที่ 55.88 ดอลลาร์/บาร์เรลโดยในรอบสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเกือบ 0.9% และเพิ่มขึ้น 7.9% ในเดือนม.ค.

ตลาดหุ้นต่างประเทศ:ดาวโจนส์ปิดร่วง 620.74 จุดวิตกวัคซีนจอห์นสัน,ปั่นหุ้นGameStop ฉุดตลาด

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 600 จุดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (29 ม.ค.) และร่วงลงมากที่สุดในรอบสัปดาห์นี้นับตั้งแต่เดือนต.ค. 2563 โดยตลาดถูกกดดันจากรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ที่น่าผิดหวังจากบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (J&J) และภาวะผันผวนในตลาดที่เกิดจากการปั่นหุ้นGameStop ซึ่งเป็นหุ้นร้านจำหน่ายวิดีโอเกมชื่อดังในสหรัฐดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,982.62 จุดร่วงลง 620.74 จุดหรือ -2.03%, ดัชนีS&P 500 ปิดที่ 3,714.24 จุดร่วงลง 73.14 จุดหรือ -1.93% และดัชนีNasdaq ปิดที่ 13,070.69 จุดร่วงลง 266.46 จุดหรือ -2.00%

โดย: บริษัท จีแคป จำกัด

แนะแนวทางการลงทุน
แนวรับ 1,839 – 1,834- 1,830
แนวต้าน 1,864 – 1,869 – 1,875
ตลาดทองคำค่อนข้างผันผวน ดีดตัวแต่ยังไม่สูงมากนัก ผลกระทบจากการปั่นหุ้นในตลาดดาวน์โจนส์ สร้างความผันผวนให้ตลาดทองคำเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามนักลงทุนพากันเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยจะส่งผลลบต่อราคาทองคำโดยตรง สร้างแรงกดดันราคาทองคำต่อไป

แนวโน้มช่วงเช้า
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (29 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนักจากความวิตกเกี่ยวกับประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) และการปั่นหุ้น GameStop ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายวิดีโอเกมชื่อดังในสหรัฐ ฯ ดอลลาร์ได้แรงหนุน เนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยหลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงมากกว่า 700
จุดในการซื้อขายช่วงเช้าวันศุกร์จากความวิตกเกี่ยวกับประสิทธิภาพวัคซีนโควิดของบริษัท J&J และจากภาวะผันผวนในตลาดที่เกิดจากการปั่นราคาหุ้น GameStop

มุมมองทองคำภาคเช้า ทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อวันศุกร์ (29 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากไม่แน่ใจกับเสถียรภาพของตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งร่วงลงอย่างรุนแรงจากความวิตกเกี่ยวกับการปั่นหุ้น GameStop นอกจากนี้ ความวิตกเกี่ยวกับความล่าช้าในการส่งมอบวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ซึ่งจะกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั้น
เป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วย

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (29 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนักจากความวิตกเกี่ยวกับประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) และการปั่นหุ้น GameStop ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายวิดีโอเกมชื่อดังในสหรัฐ ฯ ดอลลาร์ได้แรงหนุน เนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย หลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงมากกว่า 700
จุดในการซื้อขายช่วงเช้าวันศุกร์จากความวิตกเกี่ยวกับประสิทธิภาพวัคซีนโควิดของบริษัท J&J และจากภาวะผันผวนในตลาดที่เกิดจากการปั่นราคาหุ้น GameStop

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

แนวรับ 1840/ 1835/1820 แนวต้าน 1860/1875/1888
                Gold/silver       USD            Baht          DOW (stock)
ระยะสั้น    SW                     SW          positive          SW DOWN
ระยะกลาง   SW DOWN    SW UP        SW/WEAK       SW
ระยะยาว NEUTRAL       NEUTRAL    NEUTRAL     BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS  1835-1875
จุดเข้า BUY 1830-40
เป้าหมาย 1860-75
SL 1829
รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1700-1900
จุดเข้า BUY 1820-1830
เป้าหมาย 1880-1900
SL 1798
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดทองแกว่งผันผวนในกรอบ $1830-75 ตามประเด็นข่าวต่างๆ ภาพรวมยังดูเป็นพักฐานสะสมพลังอยู่ หลังกระแสเงินจากตลาดหุ้นไหลไปพักในค่าเงินสหรัฐฯมากกว่าทอง แต่ปรากฎการณ์ปั่นหุ้นเน่าบริษัท GAMESTOP ของนาย REDDIT ที่ซื้อหุ้นดัดหลังกองทุนรายใหญ่ที่กดราคาด้วยการชอต กระแสซื้อสวนของรายย่อยแบบ REDDIT ก็ได้เข้ามาจุดประกายการไล่ซื้อซิลเวอร์ดันราคาพุ่ง ทำให้ทองที่กำลังพักฐานรีบาวด์วูบวาบตาม แม้จะไม่ร้อนแรงแต่ก็สามารถเล่นสั้นทำรอบได้ /สัปดาห์ต้นเดือนเช่นเดิมจะมีตัวเลขสำคัญประกาศทุกวัน โดยเฉพาะช่วงปลายจะมีตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ที่คาดกันว่าจะออกมาดีกว่าเดือนก่อน คาดว่าราคาทองน่าจะแกว่งผันผวนต่อ แต่ตราบใดราคาทองยังมีแรงซื้อแถวโซนต่ำก็ให้ทยอยเก็บลุ้นการรีบาวด์ตามซิลเวอร์ โดยทองต้องผ่าน $1875-88 ให้ได้เท่านั้นจึงจะปลูกกระทิงจากการหลับไหล 
กลยุทธ์ : ตลาดตอนนี้คาดเดายาก แต่ยังเอียงทางค่าเงินสหรัฐฯนิดๆเพราะยังมีเงินทยอยไหลเข้าเรื่อยๆ ไม่ว่าจะมาจากตลาดหุ้นและ BITCOIN ที่ใกล้จบรอบเต็มแก่ ส่วนทองยังต้องรอไปก่อนสักพัก เมื่อเฟดจะกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ตามนโยบายของไบเดน ก็จะเป็นรอบใหม่ของทองคำ ระยะสั้นวันนี้แนะย่อซื้อขึ้นขายโดยเฉพาะถ้าราคายืน $1835 ได้ คาดว่าอีกไม่นานจะเห็นราคาวิ่งด้านใดด้านหนึ่งในเดือนนี้ 

ที่มา : gold.in.th (ุุุุ1 ก.พ.64 )