วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564

วิเคราะห์ราคาทองคำ 3 ก.พ.64(ภาคเช้า) by SCT, MTS, YLG, InterGold

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

แนวรับ 1830/ 1820/1810 แนวต้าน 1850/1860/1875
                 Gold/silver           USD              Baht           DOW (stock)
ระยะสั้น            SW                 SW             positive          SW DOWN
ระยะกลาง   SW DOWN        SW UP        SW/WEAK          SW
ระยะยาว      NEUTRAL       NEUTRAL     NEUTRAL        BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS  1828-1860
จุดเข้า BUY 1820-30
เป้าหมาย 1850-60
SL 1800
รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1700-1900
จุดเข้า BUY 1820-1830
เป้าหมาย 1880-1900
SL 1798
ภาพรวม : กระแสwallstreetbet ปั่นหุ้นGameStop ปั่นซิลเวอร์ จบรอบหลังCMEแก้เกมขึ้นมาร์จิ้นโหด ขาปั่นสายป่านสั้นจึงเทขายทำกำไร เงินไหลกลับไปค่าเงินสหรัฐที่ตอนนี้ที่ดูน่าเชื่อมั่นกว่าเพราะไบเดนวางแนวทางใหม่ คืนนี้ตลาดจะหันกลับไปจับตาตัวเลขจ้างงานADPสหรัฐและตัวเลขภาคบริการคืนนี้แทน คาดว่าตัวเลขน่าจะออกมาดีเล็กน้อย ทำให้กดดันทองช่วงนี้                 

กลยุทธ์ : ในทางเทคนิคทองย่อลงมาไม่หลุด1820-30 ถือว่าน่าซื้อเก็บเล่นรอบรีบาวด์สั้นๆ นักลงทุนระยะกลางรอทยอยซื้อช่วงลงแรง คาดว่าราคาจะไม่ไปไหนรอตัวเลขจ้างงานNFPคืนวันศุกร์เป็นหลัก

โดย  : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำแกว่งตัวในทิศทางปรับตัวลงหลังจากที่ซิลเวอร์เองทำสูงสุดในลักษณะ Short-Squeeze ก่อนจะปรับตัวลดลงรุนแรงมาแถว 27 เหรียญ โดยที่เริ่มปรับตัวตกกลับมาที่เดิม ขณะที่ทองคำยังถูกกดดันจากแรงเทขายจนหลุด 1,845 เหรียญลงมา ทำต่ำสุดบริเวณ 1,829เหรียญ ปกติปิดเหนือ 1,840 เหรียญ แต่เมื่อวานนี้ปิดที่ 1,835.11 เหรียญ ขณะที่ตลาดในเบื้องต้นดูจะตอบรับกับความยากลำบากของการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่แล้วก็อาจจะตกลงกันได้อย่างในช่วงท้าย ท่ามกลางนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่เป็นผู้นำคนสำคัญในการผลักดันร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านเหรียญ แต่ทางรีพับลิกันเองต้องการที่จะลดวงเงิน นอกจากนี้ตลาดได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่า โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้ปรับขึ้นเหนือ 91 จุดได้ในบางช่วง และตลาดโดยองค์รวมไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเลขเศรษฐกิจมากนัก แต่ให้น้ำหนักไปยังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า สำหรับคืนนี้จะมี ADP Non-Farm Payrolls ที่คาดว่าจะดีขึ้น ทางด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯจะเห็นได้ว่าหุ้นดาวโจนส์มีการกลับมาทรงตัว โดยเมื่อคืนนี้สามารถปิด ดัชนีดาวโจนส์ปิด +475.57 จุด หรือ +1.6% ที่ 30,687.48 จุด เป็นการปิดรายวันที่ดีที่สุดตั้งแต่พ.ย.

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ราคาทองคำระยะสั้น และระยะกลางเริ่มปรับตัวลง หลังจากไม่สามารถยืนเหนือ 1,865 เหรียญไปได้ และการที่ทองคำหลุดระดับ 1,850 เหรียญลงมาทำให้ภาพรวมมีแรงกดดันในทิศทางขาลงมากขึ้น โดยเช้านี้ทองคำมี Technical  Rebounds ณ ขณะนี้อยู่แถว 1,843 เหรียญ คาดว่าวันนี้จะเคลื่อนไหวเป็น Sideway Down มีแนวรับ 1,825 เหรียญ และแนวต้าน 1,855 เหรียญ

โดย  Gold Comex และ Gold Online Futures จะมีแนวรับ 1,828 เหรียญ และแนวต้าน 1,858 เหรียญ ด้านเงินบาทมีการกลับมายืนเหนือ 30 บาท/ดอลลาร์อีกครั้ง สำหรับวันนี้คาดเงินบาทน่าจะปรับตัวลงประมาณ 100 บาท/บาททองคำ

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

เก็งกำไรขาลงระยะสั้นๆในกรอบ และมี Stop Loss หากสูงกว่าแนวต้าน

– นักลงทุนที่ถือ Long Position 

ทยอยปิด-ลดสถานะ ท่ามกลางภาวะผันผวนขาลงของตลาด

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

แนะรอเปิดสถานะหากไม่ผ่านแนวต้าน เพื่อรอทำกำไรตามแนวรับ มี Stop Loss หากสูงกว่า 1,855 เหรียญ

Gold Futures 10G21 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,150 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,450 บาท

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ :

นักลงทุนสามารถปิดสถานะทำกำไรหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,850-1,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพื่อรอเข้าซื้อใหม่บริเวณแนวรับ แต่หากราคาปรับลงแรงหลุดแนวรับบริเวณ 1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นักลงทุนควรปรับลดการถือสถานะซื้อลง

แนวรับ : 1,818 1,800 1,787  แนวต้าน : 1,856 1,875 1,896

จจัยพื้นฐาน :

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 22.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัย  ได้แก่ (1.) การดิ่งลงของโลหะเงิน   หลังจาก Chicago Mercantile Exchange (CME) ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาฟิวเจอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประกาศขึ้นอัตราเงินวางหลักประกันอีก 18% ในการซื้อขาย Silver futures เป็น 16,500 ดอลลาร์/สัญญาจาก 14,000 ดอลลาร์/สัญญา สถานการณ์ดังกล่าวทำให้โลหะเงินดิ่งลงกว่า -8% จากราคาปิดวันจันทร์และดิ่งลงมากถึง -11% จาก High ในรอบ 8 ปีที่โลหะเงินขึ้นไปทดสอบในวันจันทร์จนกระตุ้นแรงขายในตลาดทองคำตามออกมา  (2.) การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์  จากการคาดการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวขึ้นเร็วกว่ายุโรป หลังความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ รวมทั้งความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน COVID-19 ในสหรัฐ สวนทางกับความล่าช้าในการฉีดวัคซีน COVID-19 ในยุโรป และการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป  และ (3.)ความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนต้าน COVID-19 หลังจาก The Lancet รายงานว่า วัคซีน Sputnik V ของรัสเซียมีประสิทธิภาพ 91.6% ในการป้องกันไวรัส COVID-19  ปัจจัยที่กล่าวมากดดันให้เกิดแรงเทขายในตลาดทองคำ  จนกดดันให้ราคาทองคำร่วงลงแรงกว่า 30 ดอลลาร์ต่อออนซ์จนแตะระดับต่ำสุดบริเวณ 1,829.61 ดอลลาร์ต่อออนซ์  สำหรับวันนี้ติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยคาดกนง. ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ตามเดิม  รวมถึงติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  อาทิ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP และ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการจากมาร์กิตและ ISM

ปัจจัยทางเทคนิค :

ในระยะสั้นราคาเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway โดยหากไม่สามารถทะลุแนวต้าน 1,850-1,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ อาจย่อตัวลงไปบริเวณแนวรับ 1,821-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหากราคาหลุดแนวรับดังกล่าว จะเห็นแรงขายทางเทคนิคออกมาประเมินแนวรับถัดไปที่ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การลงทุน :

หากสามารถยืนเหนือ 1,821-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เปิดสถานะซื้อ ตัดขาดทุนหากหลุดระดับ 1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สำหรับการปิดสถานะซื้อเพื่อทำกำไรอาจพิจารณาดูบริเวณ 1,850-1,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านหรือยืนได้ให้ชะลอการขายออกไป

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

  • (-) ไฟเซอร์ยันสามารถส่งมอบวัคซีน 200 ล้านโดสให้รัฐบาลสหรัฐในเดือนพ.ค.  บริษัทไฟเซอร์ อิงค์เปิดเผยว่า ทางบริษัทจะทำการส่งมอบวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ให้แก่รัฐบาลสหรัฐจำนวน 200 ล้านโดสภายในเดือนพ.ค. เร็วกว่าที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะส่งมอบในเดือนก.ค.  นอกจากนี้ ไฟเซอร์ระบุว่า บริษัทสามารถส่งมอบวัคซีนจำนวน 2 พันล้านโดสให้แก่ประเทศต่างๆทั่วโลกภายในปีนี้
  • (-) “เม่า” กระเจิง ปั่นราคาโลหะเงินไม่สำเร็จ หลังเจอ CME ขึ้นมาร์จิ้นสวน  ราคาโลหะเงินดิ่งลงกว่า 7% ในวันนี้ หลังจาก Chicago Mercantile Exchange (CME) ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาฟิวเจอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศขึ้นอัตรา maintenance margin เพื่อสกัดการปั่นราคาของกลุ่มนักลงทุนรายย่อยในตลาด  ณ เวลา 21.54 น.ตามเวลาไทย สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค.ร่วงลง 2.18 ดอลลาร์ หรือ 7.44% สู่ระดับ 27.23 ดอลลาร์/ออนซ์
  • (-) วัคซีน Sputnik V ของรัสเซียมีประสิทธิภาพ 91.6% ป้องกันไวรัสโควิด-19  The Lancet ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ รายงานว่า วัคซีน Sputnik V ของรัสเซียมีประสิทธิภาพ 91.6% ในการป้องกันไวรัสโควิด-19  สถาบันกามาเลยาของรัสเซียเป็นผู้พัฒนาวัคซีนดังกล่าว โดยได้ทำการทดลองในระยะที่ 3 ต่ออาสาสมัครจำนวน 19,866 ราย ซึ่งพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 16 รายในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน ส่วนในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนหลอก ปรากฎว่ามีผู้ติดเชื้อ 62 ราย
  • (-) ยูโรสแตทเผยเศรษฐกิจยูโรโซนหดตัว 0.7% ใน Q4/63  สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจยูโรโซนหดตัว 0.7% ในไตรมาส 4/2563 โดยได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลหลายประเทศในยุโรปใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดรอบ 2 ของไวรัสโควิด-19  ก่อนหน้านี้ เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัว 12.4% ในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 9.4% หลังจากหดตัว 11.8% ในไตรมาส 2
  • (-) ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก รับคาดการณ์ศก.สหรัฐฟื้นตัวเร็วกว่ายุโรป  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (2 ก.พ.) โดยได้ปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ที่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวขึ้นเร็วกว่ายุโรป หลังเผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.24% แตะ 91.2011 เมื่อคืนนี้  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 105.08 เยน จากระดับ 104.94 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.8986 ฟรังก์ จากระดับ 0.8968 ฟรังก์ แต่เมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2805 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2843 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.2020 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2065 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3653 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3670 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 0.7590 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7640 ดอลลาร์สหรัฐ
  • (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐดีดตัว นักลงทุนจับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาความคืบหน้าของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  ณ เวลา 00.50 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 1.10% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.874%  ราคาพันธบัตร และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวในทิศทางตรงกันข้ามกัน
  • (+/-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 475.57 จุด รับความหวังสหรัฐออกมาตรการกระตุ้นศก.  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สองในวันนี้ (2 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่ารัฐบาลสหรัฐจะผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จนเป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการพุ่งขึ้นของหุ้นอัลฟาเบทและหุ้นแอมะซอน รวมทั้งรายงานที่ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในสหรัฐปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,687.48 จุด เพิ่มขึ้น 475.57 จุด หรือ +1.57% ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 3,826.31 จุด เพิ่มขึ้น 52.45 จุด หรือ +1.39% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,612.78 จุด เพิ่มขึ้น 209.38 จุด หรือ +1.56%

โดย : บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด

กลยุทธ์ : กรอบใหม่ใหญ่กว่าเดิม
แนวต้าน : 1875 หรือ 26,550 บาท
แนวรับ : 1830 หรือ 26,100 บาท

ราคาทองคำยังคงวิ่งแบบไม่เลือกทางและสร้างกรอบใหญ่ขึ้นที่บริเวณ 1830-1875 กลยุทธ์เป็นการซื้อขายตามกรอบ 1830-1875 โดยหากราคาทะลุ 1875 มีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องถึง 1900 เช่นเดียวกันหากราคาทองทะลุแนวรับ1830 แนวรับถัดไปคือ 1820 และ 1800 ตามลำดับ และล่าสุดก็ยังมีข่าวดีเกี่ยวกับวัคซีนโควิดที่มีการคืบหน้าในการแจกจ่ายในหลายประเทศมากขึ้น ซึ่งข่าววัคซีนถึงจะเป็นข่าวดีต่อโลกแต่อาจส่งผลลบกับทองคำได้ โดยในระยะสั้นส่งผลให้ค่าเงินดอลล่ามีการปรับตัวแข็งค่าขึ้น จากการคาดการณ์ว่าตัวสหรัฐฯอาจจะฟื้นตัวจากโควิดไวกว่าประเทศอื่น

ที่มา : gold.in.th( 3 ก.พ.64 )

%d bloggers like this: