วันอาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2564

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 5 พ.ค.64 GT, HGF, SCT

โดย  : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

  • สหรัฐฯเผยตัวเลขขาดดุลการค้าในเดือนมี.ค. มากถึง -7.44 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ แต่ก็สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว
  • รมว.คลังสหรัฐฯ เจเน็ต เยลเลน ยอมรับว่า อัตราดอกเบี้ยจะต้องปรับสูงขึ้นเพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจจากการที่ภาครัฐเร่งอัดฉีดกระตุ้นให้ฟื้นตัว
  • แต่มีผลลบต่อราคาทองคำ เพราะเป็นการลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ทำให้ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่ารับข่าว ส่วนราคาทองคำดิ่งลงทันที 30 ดอลลาร์

Technical

  • รูปซ้ายราคาปรับตัวขึ้นแตะทดสอบระดับ1,800 แต่โดนเยลเลนพูดเบรกเงินเฟ้อ ทำให้ราคาทิ้งดิ่งลงทันทีราว 30 เหรียญ แต่ยังยืนอยู่เหนือเส้น MA ที่ 1,770
  • รูปขวาราคาไม่หลุดเส้น MA ที่1,780 ตามคาด แต่แรงซื้อสู้คำพูดเยลเลนไม่ได้ จึงปรับลงมาตั้งหลักใหม่ระหว่างเส้น MA ที่ช่วง 1,770-1,780
  • ทิศทางวันนี้1,770-1,800 สวิงในกรอบรอวันเบรกขึ้น
  • จับจังหวะเล่นยังไง?swing trade ในช่วง1,770-1,800

Attention

  • โควิดทั่วโลกระบาดหนักขึ้น อัตราการติดเชื้อในหลายประเทศกลับพุ่งสูง และมีโอกาสมากขึ้นที่วัคซีนจะใช้ไม่ได้ผลเพราะการกลายพันธุ์มีความหลากหลายและรับมือได้ยากกว่าเดิมมาก
  • ยอดติดเชื่อรายวันในอินเดียยังยืนเหนือ300,000คน คาดมีผู้ป่วยอยู่ทั่วประเทศถึงหลักร้อยล้าน แต่ระบบสาธารณสุขกำลังเข้าขั้นวิกฤต ขีดความสามารถในการตรวจหามีจำกัด จึงพบแค่ 20 ล้าน

โดย  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

สัปดาห์ก่อนประธานเฟดแถลงยังไม่ถึงเวลาที่เฟดจะปรับลดวงเงินQE

สัปดาห์นี้ติดตามการจ้างงานของสหรัฐเดือนเม.ย.

ระวังการปรับฐานของทองคำ

  • สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำ Spot เคลื่อนไหวในกรอบ 1,756-1,790 ดอลลาร์โดยมีปัจจัยหนุนจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0-0.25% และมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) รวมทั้งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แถลงว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เฟดจะปรับลดวงเงินมาตรการ QEแต่มีปัจจัยลบจากการแถลงของประธานาธิบดีโจไบเดนต่อสภาคองเกรสที่มีนโยบายใช้จ่ายด้านครอบครัวและการศึกษาวงเงิน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์  และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง ทั้งจีดีพีไตรมาส 1 ดัชนี PMI เขตชิคาโกเดือนเม.ย.ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.ทางด้านกองทุน SPDRGold Trust ขายทองคำ 4.66ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา
  • สัปดาห์นี้ติดตามการจ้างงานของสหรัฐเดือนเม.ย.ซึ่งจะทำให้ราคาทองคำผันผวนในกรณีที่การจ้างงานสหรัฐออกมาแตกต่างจากที่ตลาดคาดไว้มาก ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้คาดการณ์ว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิม 0.50% อาจจะไม่ได้กระทบต่อเงินบาทซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองแท่งในประเทศ เงินบาทในช่วงนี้ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และมาตรการของภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด
  • หลังจากที่ราคาทองคำขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญ 1,800 ดอลลาร์ และยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ ดังนั้นต้องระวังการปรับฐานโดยมีแนวรับ 1,770 ดอลลาร์ และ 1,760 ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้าน 1,790 ดอลลาร์ และแนวต้านสำคัญ 1,800 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

Closechg.SupportResistance
1,778.80-12.71,770/1,7601,790/1,800

ราคาทองแท่ง 96.5%

Closechg.SupportResistance
26,350+10026,200/26,05026,400/26,550

โกลด์ฟิวเจอร์ส

ClosechgSupportResistance
26,240+1026,340/26,20026,560/26,710

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคาทอง Spot1,800 ดอลลาร์ (GF 26,710บาท)

สำหรับการลงทุนในทองแท่ง แนะนำเข้าทยอยสะสมที่ 1,750-1,760 ดอลลาร์

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

ClosechgSupportResistance
1,769.10-1.101,772/1,7621,792/1,802

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อไว้แนะนำขายทำกำไรที่ราคาGOM21 1,802ดอลลาร์

ค่าเงิน

ทิศทางเงินบาทในวันนี้คาดอ่อนค่าลงซึ่งเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังจากนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กล่าวในงานสัมมนาของนิตยสารดิแอตแลนติกว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐร้อนแรงเกินไป ซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐสำหรับ USD Futures เดือนมิ.ย.2564 คาดจะมีแนวรับที่ 31.10 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้านที่ 31.30บาท/ดอลลาร์

News

ตลาดการเงินต่างประเทศ:ดอลล์แข็งค่าขานรับ “เยลเลน” หนุนปรับขึ้นดอกเบี้ย

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมา (4 พ.ค.) หลังจากนางเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวแสดงความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็นต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐร้อนแรงเกินไปดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินเพิ่มขึ้น 0.39% แตะที่ 91.3005 เมื่อคืนนี้

ตลาดโลหะมีค่าต่างประเทศ:ทองปิดร่วง $15.8 เหตุดอลล์แข็งกดดันตลาด

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนที่ผ่านมา (4 พ.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากนางเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวแสดงความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐร้อนแรงเกินไปสัญญาทองคำตลาดCOMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 15.8 ดอลลาร์หรือ 0.88% ปิดที่ 1,776 ดอลลาร์/ออนซ์สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 40.2 เซนต์หรือ 1.49% ปิดที่ 26.558 ดอลลาร์/ออนซ์

ตลาดน้ำมันดิบต่างประเทศ:น้ำมันWTI ปิดบวก $1.20 รับข่าวยุโรป-สหรัฐคลายล็อกดาวน์

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนที่ผ่านมา (4 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากข่าวสหรัฐและยุโรปผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าความต้องการใช้น้ำมันจะฟื้นตัวขึ้นขณะเดียวกันนักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ซึ่งสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) มีกำหนดเปิดเผยในวันนี้สัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 1.20 ดอลลาร์หรือ 1.9% ปิดที่ 65.69 ดอลลาร์/บาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 1.32 ดอลลาร์หรือ 2% ปิดที่ 68.88 ดอลลาร์/บาร์เรลซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2564

ตลาดหุ้นต่างประเทศ:ดาวโจนส์ปิดบวกเล็กน้อย-Nasdaqร่วงหนักจากแรงขายหุ้นเทคโนฯ

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมา(4 พ.ค.) ขณะที่ดัชนีNasdaqดิ่งลงกว่า 1.8% เนื่องนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยหลังจากนางเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวแสดงความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐร้อนแรงเกินไปขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้รวมถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,133.03 จุดเพิ่มขึ้น 19.80 จุดหรือ +0.06% ดัชนีS&P 500 ปิดที่ 4,164.66 จุดลดลง 28.00 จุดหรือ -0.67% ดัชนีNasdaqปิดที่ 13,633.50 จุดลดลง 261.62 จุดหรือ -1.88%


โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

คำแนะนำ : นางเยลเลนส่งสัญญาณอาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดฉุดทองร่วง
คาดว่าราคาน่าจะ SIDEWAYS รอตัวเลขจ้างงานเลือกข้าง
แนวรับ 1760/ 1755|1750   แนวต้าน 1780|1790|1800
                Gold/silver           USD                    Baht          DOW (stock)
ระยะสั้น         SW                    SW                    SW                 SW  
ระยะกลาง    SW UP            SW DOWN           SW               SW UP
ระยะยาว     NEUTRAL         BULLISH           NEUTRAL      BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS  1755-1790
จุดเข้า buy 1755-65
เป้าหมาย 1785-1800
SL 1750
รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1730-1850
จุดเข้า BUY 1755-65 เป้าหมาย 1815
SL 1749
บทวิเคราะห์ : อดีตปธ.เฟดนางเยลเลนส่งสัญญาณพร้อมขึ้นดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจสหรัฐฯกลับมาแข็งแกร่ง ทำให้ราคาทองร่วงแรงเทสไม่ข้าม$1800 ภาพรวมตลาดทองกลับมาเคลื่อนไหว SIDEWAYS รอเลือกข้าง BREAKOUT $1755-1795 ตามปัจจัยข่าวต่างๆ และตัวเลขการจ้างงานที่จะเริ่มทยอยประกาศคืนนี้ ที่คาดว่าจะออกมาดีด้วยจึงอาจกดดันทองสั้นๆ ในทางเทคนิคทองไม่ผ่าน $1800 ทำให้ภาพดูไม่ค่อยดีเพราะเทสไม่ผ่านถึง 3 ครั้งเป็น TRIPLE TOP หากราคาปิดต่ำกว่า $1755-60 จะดูไม่ดีมากๆ อย่างไรก็ตามทรงทองยังมีลุ้นได้ต่อเพราะปัจจัยรอบด้านยังหนุน ส่วนเรื่องจะขึ้นดอกเบี้ยจริงๆยังอีกนานในภาวะเช่นนี้
กลยุทธ์ : ระยะสั้นให้กลับมาเทรด SIDEWAYS รอเลือกข้าง  ระยะกลางรอย่อแถว $1755-65 ซื้อและหนีถ้าหลุด $1750 กรณีถ้าทะลุ $1800 อีกทีจะเป็นขาขึ้นทันที

ที่มา : gold.in.th( 5 พ.ค.64)

%d bloggers like this: