บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 19 ม.ค.65 by SCT, TDC, GT, HGF, GCAP

- Advertisement -

โดย : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

คำแนะนำ : ทอง/บาทแข่งกันผันผวน ทองลงควรทยอยเก็บ วันนี้น่าจะผันผวนต่อ
   
แนวรับ 1805/ 1800  / 1790  แนวต้าน 1825 |1830|1840
              Gold/silver           USD                       Baht        DOW (stock)
ระยะสั้น     SW                     SW                        SW            SW /SW up   
ระยะกลาง  SW UP               SW DOWN           SW               SW UP
ระยะยาว BULLISH              Neutral              WEAK          BULLISH
คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS 1800-30
จุดเข้า BUY 1800-10
เป้าหมาย 1830-50
SL 1790รายสัปดาห์
คำแนะนำรายเดือน 1750-1900
จุดเข้า BUY 1765-80 เป้าหมาย 1870-1900
SL 1750   

บทวิเคราะห์ : เมื่อวานทั้งทองและค่าเงินบาทแข่งกันย่อ ทำราคาทองไทยผันผวน แต่ถือเป็นโอกาสดีทยอยซื้อเก็บช่วงพักฐานที่ไม่หลุด $1800 คืนนี้มีตัวเลขบ้านสหรัฐฯประกาศ คาดว่าวันนี้ราคายังแกว่งผันผวนต่ออีกวัน ที่ผันผวนหรือลงแรงขึ้นแรงเพราะมีการเข้าซื้อของรายใหญ่ ทั้งๆที่ไม่มีข่าวสำคัญอะไร อาจจะเป็นการทุบเอาของ เพราะภาพใหญ่ของทองจะขึ้นตามของแพงเงินเฟ้อ
ภาพรวมกราฟระยะสั้นยังเป็นพักฐานเพื่อไปต่อ จนกว่าจะวิ่งข้าม $1830 จับตาแนวรับ $1800-1805 ที่ควรประคองตัวให้ได้ก่อน กรณีปิดต่ำ $1890 จะเป็นขาลงอีกรอบ คำแนะนำบาทแข็งช่วงทองลงในเดือนนี้น่าสนใจซื้อเข้าพอร์ตแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ไล่ราคาและไม่ควรเล่นชอตโดยเฉพาะช่วงราคาลงลึกๆ

โดย : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงแรงทั้งกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มสถาบันการเงินนำตลาดลงมาหลังจากผลประกอบการของ Goldman Sachs ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง 8% ขณะที่ Bond yield อายุ 10 ปีที่ปรับตัวสูงขึ้นแตะ 1.86%และ Bond yield อายุ 2 ปีที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 1% บ่งชี้ให้เห็นถึงท่าทีของนักลงทุนในตลาดที่มองการขึ้นดอกเบี้ยจะมีความ Aggressive มากขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ค่อนข้างเป็นลบกับราคาทองคำจึงปรับคำแนะนำเป็น Underweight ถึงแม้ราคาจะยังไม่ลง

- Advertisement -

โดย : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Fundamental

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นสหรัฐฯ ปิดตลาดพุ่งขึ้นทะลุระดับ 1% แตะจุดสูงสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่อาจจะได้เห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯพุ่งขึ้นเหนือระดับ 2% ในไม่ช้านี้ด้วย
• ราคาน้ำมันดิบทั้ง Brent และ WTI ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นจนแตะจุดสูงสุดในรอบ 7ปี หลังจากที่กลุ่มกบฎฮูตีในเยเมนที่ได้อิหร่านหนุนหลังออกมาประกาศความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์วินาศกรรมที่ท่าเรืออาบูดาบีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Technical

• ราคาแกว่งแรงบนเส้น MA และยังยืนได้ต่อ ระยะสั้นดูเสี่ยงจะหลุดแบบ 50/50 แต่ภาพรวมเป็นการเพิ่มโอกาสแกว่งเพื่อรอปัจจัยหนุนให้ผ่าน 1,830
• 1,805-1,810แสดงตัวว่าเป็นแนวรับระยะสั้นที่สำคัญ ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาเพื่อสะสมกำลังกันใหม่ และถ้าหากหลุดตรงนี้ ราคาจะลงได้ถึง 1,780-1,785
• ทิศทางวันนี้แกว่งยืน
• จับจังหวะเล่นยังไง?trading ในกรอบ1,805-1,830follow short เมื่อหลุด 1,805หรือ follow buy เมื่อผ่าน 1,830

Attention

• รัฐบาลสหรัฐฯจะมีเงินใช้จ่ายไปถึง 18 ก.พ.
• ดอกเบี้ยโลกมีแนวโน้มจะปรับขึ้นเร็วกว่าคาดเพราะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการอัดฉีดสภาพคล่องทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งต้องรอดูความชัดเจนว่ารอบนี้นักลงทุนจะเลือกทองคำหรือเงินคริปโตเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่ากัน

โดย  : บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด(HGF)

ทองปิดลบถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ติดตามการอนุญาตก่อสร้างบ้าน การเริ่มก่อสร้างบ้านเดือนธ.ค.

ราคาทองคำมีแนวรับสำคัญที่ 1,800 ดอลลาร์

• ราคาทองคำ Spot เมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงในระดับต่ำสุดบริเวณ 1,805 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นกว่า 1.88% จากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. ทางด้านกองทุน SPDR Gold Trust ถือครองทองคำเท่าเดิม
• คืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยการอนุญาตก่อสร้างบ้านเดือนธ.ค.  ตลาดคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 1.71 ล้านยูนิตและการเริ่มก่อสร้างบ้านเดือนธ.ค. ตลาดคาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 1.65 ล้านยูนิต
• ราคาทองคำ Spot คาดระยะสั้นมีแนวโน้มปรับตัวลง โดยราคาทองคำมีแนวรับสำคัญที่ 1,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ทั้งนี้มีแนวรับถัดไปที่ 1,790 ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้าน 1,825 ดอลลาร์ และ 1,830 ดอลลาร์

ราคาทองตลาดโลก

ราคาทองแท่ง 96.5%

โกลด์ฟิวเจอร์ส

แนะนำเข้าซื้อเมื่อราคาทอง Spot ปรับลงมาที่ 1,800 ดอลลาร์ (GF 28,300 บาท) โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,790 ดอลลาร์ (GF 28,220 บาท)

โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์

แนะนำเข้าซื้อเมื่อราคา GOH22 ปรับลงมาที่ 1,802 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,792 ดอลลาร์

ค่าเงิน

ทิศทางค่าเงินบาทเมื่อวานนี้แข็งค่าต่อเนื่องหลุด 33  บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนมีความหวังมากขึ้นต่อการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยว ภายหลังมีการเสนอศบค. ให้นำมาตรการ Test&Go กลับมาใช้อีกครั้ง ในขณะที่แนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นคาดแข็งค่าได้ต่อ สำหรับ USD Futures เดือนมี.ค.65 คาดจะมีแนวรับที่ 32.70  บาท/ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้านที่ 33.35 บาท/ดอลลาร์

News

เกาหลีเหนือยืนยันยิงขีปนาวุธนำวิถี 2 ลูก ยิงเข้าเป้าอย่างแม่นยำ

          สำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่า ขีปนาวุธ 2 ลูกที่เกาหลีเหนือยิง เป็นขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธี (Tactical Guided Missile) ซึ่งสามารถยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ    “ขีปนาวุธทั้ง 2 ลูกที่ถูกยิงจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเกาหลีใต้ สามารถยิงสู่เป้าหมายซึ่งเป็นเกาะแห่งหนึ่งในทะเลญี่ปุ่นได้อย่างแม่นยำ โดยวัตถุประสงค์ของการทดสอบยิงในครั้งนี้ คือการประเมินสมรรถนะของขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธี รวมทั้งการประเมินความแม่นยำของระบบอาวุธชนิดนี้”   การรายงานของสำนักข่าว KCNA มีขึ้นหลังจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นยืนยันว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยสั้น (Short-Range Ballistic Missile) จำนวน 2 ลูก ซึ่งเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่ 4 ในปีนี้    สำนักข่าวยอนฮัปรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือยิง มีความเร็วมากกว่าขีปนาวุธที่ยิงเมื่อวันที่ 5 มี.ค.ปีที่แล้ว หรืออาจจะมีความเร็วกว่าเสียงถึง 5 เท่า   ทางด้านกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธแล้วอย่างน้อย 100 ลูกนับตั้งแต่นายคิม จอง อึน ก้าวขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดหลังจากการอสัญกรรมของนายคิม จอง อิล ผู้เป็นบิดา ในเดือนธ.ค. 2554     รายงานระบุว่า ในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ, เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นได้แสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับโครงการพัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ

“เฟาชี” เผยยังเร็วเกินไปที่จะชี้ชัดว่าโอมิครอนเป็นจุดจบของโควิด

          นายแพทย์แอนโทนี เฟาชี แพทย์ใหญ่ประจำทำเนียบขาว เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะชี้ชัดว่า ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะเป็นไวรัสที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโควิด-19 จากการระบาดใหญ่ไปเป็นโรคประจำถิ่น     นายเฟาชีกล่าวในการประชุม World Economic Forum ทางออนไลน์ว่า “นี่เป็นคำถามปลายเปิดที่ว่า โอมิครอนจะทำหน้าที่เป็นวัคซีนตามธรรมชาติอย่างที่ทุกคนคาดหวังหรือไม่”   ทั้งนี้ นายเฟาชีกล่าวว่า สิ่งสำคัญในการจัดการกับโรคระบาดคือการมุ่งเน้นไปที่การสกัดการลุกลามอย่างครอบคลุม มากกว่าจะเป็นการผลิตวัคซีนต่อสู้กับทุกสายพันธุ์ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการวิจัยจึงควรเน้นไปที่การผลิตวัคซีนที่สามารถให้การป้องกันในวงกว้างจากโควิดหลาย ๆ สายพันธุ์      อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์รายอื่น ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกว่า การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโอมิครอน รวมถึงการแสดงอาการของโรคที่ไม่รุนแรงมากนัก อาจเป็นการส่งสัญญาณให้มนุษย์เปลี่ยนมาสู่การอยู่ร่วมกับไวรัสไม่ต่างกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล    นายอัลเบิร์ต บูร์ลา ซีอีโอของบริษัทไฟเซอร์เปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เลอฟิกาโรของฝรั่งเศสว่า เขาเชื่อว่าผู้คนจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ในฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค.-มิ.ย.) หลังเผชิญกับโรคโควิด-19 ระบาดมานานกว่า 2 ปี

สหรัฐเตรียมรับมือโควิด หลังโอมิครอนยังแพร่ระบาดไม่ถึงจุดสูงสุด

          นายแพทย์วิเวค เมอร์ธีย์ ศัลยแพทย์ใหญ่ของสหรัฐเตือนว่า สหรัฐต้องพร้อมรับมือกับสัปดาห์ที่ยากลำบากในหลายพื้นที่ของประเทศ เนื่องจากสหรัฐยังไม่พ้นจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน   ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN  นายแพทย์เมอร์ธีกล่าวถึงข่าวดีที่เกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อที่ลดลงในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เช่น นครนิวยอร์ก และนิวเจอร์ซีย์ แต่เสริมว่า ยังมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้า   นายแพทย์เมอร์ธีกล่าวว่า “ความท้าทายนั้นคือทั้งประเทศไม่ได้ก้าวไปพร้อม ๆ กัน” พร้อมระบุว่า “เราไม่ควรคาดหวังว่าสหรัฐจะพ้นจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดในอีกเพียงไม่กี่วันข้างหน้า”    นอกจากนี้ นายควินตัน ลูคัส นายกเทศมนตรีเมืองแคนซัสซิตี้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CBS ว่า “เราได้เห็นความท้าทายอย่างมหาศาลในระบบสาธารณสุขของเรา” ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโอมิครอนล้นโรงพยาบาลในเมืองแคนซัสซิตี้ พร้อมเสริมว่า “มันเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างมาก”

โดย : บริษัท จีแคป จำกัด

แนวโน้มราคาทองคำช่วงเช้า

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (18 ม.ค.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.

มุมมองทองคำภาคเช้า  ราคาทองคำปิดลบ โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 1.87% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.

ทั้งนี้ การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ส่วนการแข็งค่าของดอลลาร์จะทำให้สัญญาทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้น มีราคาแพงขึ้นและไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่น  อย่างไรก็ดี ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐได้ช่วยสกัดแรงลบในตลาดทองคำ โดยสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านปรับตัวลดลง 1 จุด สู่ระดับ 83 ในเดือนม.ค. 

นอกจากนี้นักลงทุนยังต้องคอยติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในรอบสัปดาห์ได้แก่   เริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัย  ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยู่อาศัย  จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน  ดัชนีภาคการผลิต เฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย  ยอดขายบ้านมือสอง  ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ  เป็นต้น     

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (18 ม.ค.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.

แนะแนวทางการลงทุน

แนวรับ 1,804 – 1,799 –  1,795

แนวต้าน  1,824 – 1,829 – 1,834

แรงกดดันจากการขายทำกำไร  หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาหลายวันก่อนหน้านี้  นอกจากนี้ ตลาดทองคำยังได้รับปัจจัยลบจากการที่เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน มี.ค อย่างไรก็ตามราคายังไม่สามารถทะลุกรอบแนวต้านขึ้นไปได้ นักลงทุนอาจพิจารณาเปิดเก็งกำไรทิศทางขาลงได้

ที่มา : gold.in.th ( 19 ม.ค.65 )

- Advertisement -